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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 078.00 | 201 260.00 | 1 099 817.00 | 1 301 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 113.00 | 93 466.00 | 21 648.00 | 115 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 148.00 | 58 587.00 | 295 561.00 | 354 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 152.00 | 357 044.00 | 1 425 107.00 | 1 782 152.00 |
BT Marchandises | 469 201.00 | | 469 201.00 | 469 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 661.00 | 58 237.00 | 937 424.00 | 995 661.00 |
BZ Autres créances | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 314.00 | | 234 314.00 | 234 314.00 |
CF Disponibilités | 1 862 704.00 | | 1 862 704.00 | 1 862 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 031.00 | 58 237.00 | 3 633 794.00 | 3 692 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 182.00 | 415 281.00 | 5 058 901.00 | 5 474 182.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 719.00 | 4 281.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 121 144.00 | 2 963 089.00 | | 3 121 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 967.00 | 158 055.00 | | 218 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 711.00 | 3 138 744.00 | | 3 357 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 438.00 | 15 554.00 | | 17 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 438.00 | 15 554.00 | | 17 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 657.00 | 724 273.00 | | 641 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 940.00 | 24 940.00 | | 26 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 131.00 | 873 692.00 | | 769 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 669.00 | 173 405.00 | | 232 669.00 |
EA Autres dettes | 13 356.00 | 19 209.00 | | 13 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 752.00 | 1 815 519.00 | | 1 683 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 901.00 | 4 969 817.00 | | 5 058 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 178.00 | | 3 268.00 | 1 787 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 294.00 | 1 782 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 469 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 091.00 | | | 1 304 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 987.00 | | 3 268.00 | 469 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 390.00 | 113 649.00 | 3 994.00 | 247 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | 333.00 | | 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 956.00 | 81 317.00 | | 122 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 049.00 | 31 998.00 | 3 994.00 | 124 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 554.00 | 17 438.00 | 15 554.00 | 15 554.00 |
6T Sur comptes clients | 31 197.00 | 58 237.00 | 31 197.00 | 31 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 197.00 | 58 237.00 | 31 197.00 | 31 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 751.00 | 75 675.00 | 46 751.00 | 46 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 675.00 | 46 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 131.00 | 769 131.00 | | 769 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 920 419.00 | | | 920 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 245.00 | 83 689.00 | 234 000.00 | 641 245.00 |
VI Groupe et associés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 111.00 | 1 128 111.00 | | 1 128 111.00 |
VW T.V.A. | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 752.00 | 1 126 197.00 | 234 000.00 | 1 683 752.00 |