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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 078.00 | 526 530.00 | 774 548.00 | 1 301 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 437.00 | 95 137.00 | 55 300.00 | 150 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 619.00 | 119 579.00 | 260 040.00 | 379 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 947.00 | 746 310.00 | 1 097 636.00 | 1 843 947.00 |
BT Marchandises | 552 502.00 | | 552 502.00 | 552 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 805.00 | 2 405.00 | 792 400.00 | 794 805.00 |
BZ Autres créances | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 591.00 | | 419 591.00 | 419 591.00 |
CF Disponibilités | 2 467 099.00 | | 2 467 099.00 | 2 467 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 209.00 | 2 405.00 | 4 350 805.00 | 4 353 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 156.00 | 748 715.00 | 5 448 441.00 | 6 197 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 2 052.00 | 2 948.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 058 495.00 | 3 761 964.00 | | 4 058 495.00 |
DH Report à nouveau | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 087.00 | 296 531.00 | | 298 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 622.00 | 4 174 535.00 | | 4 472 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 187.00 | 15 945.00 | | 14 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 187.00 | 15 945.00 | | 14 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 243.00 | 107 934.00 | | 49 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 209.00 | 655 542.00 | | 711 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 428.00 | 207 661.00 | | 179 428.00 |
EA Autres dettes | 16 752.00 | 96 212.00 | | 16 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 632.00 | 1 074 849.00 | | 961 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 441.00 | 5 265 329.00 | | 5 448 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 632.00 | 1 025 698.00 | | 961 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 515.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 957.00 | | 36 179.00 | 1 850 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 189.00 | 1 843 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 189.00 | 530 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 091.00 | | | 1 304 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 066.00 | | 35 179.00 | 538 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 1 000.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 701.00 | 114 798.00 | 43 189.00 | 674 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719.00 | 333.00 | | 1 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 226.00 | 81 317.00 | | 448 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 757.00 | 33 148.00 | 43 189.00 | 224 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 945.00 | 14 187.00 | 15 945.00 | 15 945.00 |
6T Sur comptes clients | 40 025.00 | | 37 620.00 | 40 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 025.00 | | 37 620.00 | 40 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 970.00 | 14 187.00 | 53 565.00 | 55 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 187.00 | 53 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 209.00 | 711 209.00 | | 711 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 789 033.00 | 789 033.00 | | 789 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 318.00 | 917 318.00 | | 917 318.00 |
VW T.V.A. | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 632.00 | 961 632.00 | | 961 632.00 |