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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 078.00 | 607 847.00 | 693 231.00 | 1 301 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 997.00 | 110 249.00 | 45 748.00 | 155 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 566.00 | 132 752.00 | 242 814.00 | 375 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 454.00 | 856 246.00 | 990 208.00 | 1 846 454.00 |
BT Marchandises | 477 023.00 | | 477 023.00 | 477 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 748.00 | | 815 748.00 | 815 748.00 |
BZ Autres créances | 118 226.00 | | 118 226.00 | 118 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 665.00 | | 487 665.00 | 487 665.00 |
CF Disponibilités | 2 791 117.00 | | 2 791 117.00 | 2 791 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 567.00 | | 4 693 567.00 | 4 693 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 021.00 | 856 246.00 | 5 683 775.00 | 6 540 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 2 385.00 | 2 615.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 356 622.00 | 4 058 495.00 | | 4 356 622.00 |
DH Report à nouveau | | 98 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 165.00 | 298 087.00 | | 302 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 387.00 | 4 472 622.00 | | 4 676 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 936.00 | 14 187.00 | | 18 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 936.00 | 14 187.00 | | 18 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 49 243.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 968.00 | 711 209.00 | | 721 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 864.00 | 179 428.00 | | 231 864.00 |
EA Autres dettes | 29 557.00 | 16 752.00 | | 29 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 452.00 | 961 632.00 | | 988 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 775.00 | 5 448 441.00 | | 5 683 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 452.00 | 961 632.00 | | 988 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 50.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 947.00 | | 11 427.00 | 1 843 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 1 846 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 920.00 | 531 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 091.00 | | | 1 304 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 056.00 | | 10 427.00 | 530 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 310.00 | 118 856.00 | 8 920.00 | 746 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 052.00 | 333.00 | | 2 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 543.00 | 81 317.00 | | 529 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 716.00 | 37 205.00 | 8 920.00 | 214 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 187.00 | 18 936.00 | 14 187.00 | 14 187.00 |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 592.00 | 18 936.00 | 16 592.00 | 16 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 936.00 | 16 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 968.00 | 721 968.00 | | 721 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 815 748.00 | 815 748.00 | | 815 748.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
VP Divers | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 063.00 | 942 063.00 | | 942 063.00 |
VW T.V.A. | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 452.00 | 988 452.00 | | 988 452.00 |