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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 078.00 | 282 578.00 | 1 018 500.00 | 1 301 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 404.00 | 103 539.00 | 41 865.00 | 145 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 279.00 | 73 286.00 | 311 992.00 | 385 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 574.00 | 463 468.00 | 1 380 105.00 | 1 843 574.00 |
BT Marchandises | 527 550.00 | | 527 550.00 | 527 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 308.00 | 66 176.00 | 952 132.00 | 1 018 308.00 |
BZ Autres créances | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 314.00 | | 234 314.00 | 234 314.00 |
CF Disponibilités | 2 168 862.00 | | 2 168 862.00 | 2 168 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 908.00 | 66 176.00 | 4 024 732.00 | 4 090 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 482.00 | 529 644.00 | 5 404 838.00 | 5 934 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 1 052.00 | 3 948.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 340 111.00 | 3 121 144.00 | | 3 340 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 329.00 | 218 967.00 | | 258 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 040.00 | 3 357 711.00 | | 3 616 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 130.00 | 17 438.00 | | 19 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 130.00 | 17 438.00 | | 19 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 852.00 | 641 657.00 | | 558 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 440.00 | 26 940.00 | | 22 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 496.00 | 769 131.00 | | 887 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 170.00 | 232 669.00 | | 276 170.00 |
EA Autres dettes | 24 709.00 | 13 356.00 | | 24 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 667.00 | 1 683 752.00 | | 1 769 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 838.00 | 5 058 901.00 | | 5 404 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 779.00 | 1 126 197.00 | | 1 294 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 412.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 152.00 | | 72 152.00 | 1 782 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 1 843 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 731.00 | 530 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 091.00 | | | 1 304 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 261.00 | | 72 152.00 | 469 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 044.00 | 111 261.00 | 4 838.00 | 357 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | 333.00 | | 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 273.00 | 81 317.00 | | 204 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 052.00 | 29 611.00 | 4 838.00 | 152 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 438.00 | 19 130.00 | 17 438.00 | 17 438.00 |
6T Sur comptes clients | 58 237.00 | 66 176.00 | 58 237.00 | 58 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 237.00 | 66 176.00 | 58 237.00 | 58 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 675.00 | 85 306.00 | 75 675.00 | 75 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 306.00 | 75 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 496.00 | 887 496.00 | | 887 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 607.00 | 134 607.00 | | 134 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 945 771.00 | | | 945 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 457.00 | 83 568.00 | 194 000.00 | 558 457.00 |
VI Groupe et associés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 482.00 | 1 162 482.00 | | 1 162 482.00 |
VW T.V.A. | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 667.00 | 1 294 779.00 | 194 000.00 | 1 769 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |