| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 078.00 | 363 895.00 | 937 183.00 | 1 301 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 088.00 | 97 574.00 | 55 514.00 | 153 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 978.00 | 93 248.00 | 291 730.00 | 384 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 957.00 | 559 115.00 | 1 291 841.00 | 1 850 957.00 |
BT Marchandises | 522 487.00 | | 522 487.00 | 522 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 449.00 | 44 378.00 | 872 071.00 | 916 449.00 |
BZ Autres créances | 159 767.00 | | 159 767.00 | 159 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 314.00 | | 234 314.00 | 234 314.00 |
CF Disponibilités | 2 100 870.00 | | 2 100 870.00 | 2 100 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 143.00 | 44 378.00 | 3 893 765.00 | 3 938 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 100.00 | 603 493.00 | 5 185 606.00 | 5 789 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 1 385.00 | 3 615.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 598 440.00 | 3 340 111.00 | | 3 598 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 964.00 | 258 329.00 | | 261 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 003.00 | 3 616 040.00 | | 3 878 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 580.00 | 19 130.00 | | 16 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 580.00 | 19 130.00 | | 16 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 351.00 | 558 852.00 | | 195 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 940.00 | 22 440.00 | | 26 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 183.00 | 887 496.00 | | 852 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 752.00 | 276 170.00 | | 208 752.00 |
EA Autres dettes | 7 797.00 | 24 709.00 | | 7 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 023.00 | 1 769 667.00 | | 1 291 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 606.00 | 5 404 838.00 | | 5 185 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 811.00 | 1 294 779.00 | | 1 135 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 395.00 | | 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 574.00 | | 23 984.00 | 1 843 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 1 850 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 538 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 091.00 | | | 1 304 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 683.00 | | 23 984.00 | 530 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 468.00 | 112 248.00 | 16 600.00 | 463 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | 333.00 | | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 591.00 | 81 317.00 | | 285 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 825.00 | 30 597.00 | 16 600.00 | 176 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 130.00 | 16 580.00 | 19 130.00 | 19 130.00 |
6T Sur comptes clients | 66 176.00 | 44 378.00 | 66 176.00 | 66 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 176.00 | 44 378.00 | 66 176.00 | 66 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 306.00 | 60 958.00 | 85 306.00 | 85 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 958.00 | 85 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 183.00 | 852 183.00 | | 852 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 863 596.00 | 863 596.00 | | 863 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 056.00 | 39 844.00 | 64 784.00 | 195 056.00 |
VI Groupe et associés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 814.00 | | | 362 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 771.00 | 1 082 771.00 | | 1 082 771.00 |
VW T.V.A. | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 023.00 | 1 135 811.00 | 64 784.00 | 1 291 023.00 |