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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 702.00 | 326 900.00 | 92 802.00 | 419 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 722.00 | 372 286.00 | 896 436.00 | 1 268 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 970.00 | | 417 970.00 | 417 970.00 |
BZ Autres créances | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 918 527.00 | | 1 918 527.00 | 1 918 527.00 |
CF Disponibilités | 731 743.00 | | 731 743.00 | 731 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 531.00 | | 3 123 531.00 | 3 123 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 253.00 | 372 286.00 | 4 019 968.00 | 4 392 253.00 |
CU Autres participations | 769 135.00 | | 769 135.00 | 769 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 300.00 | 1 002 300.00 | | 1 002 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 264 714.00 | 1 291 921.00 | | 2 264 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 311.00 | 972 793.00 | | 387 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 555.00 | 3 367 244.00 | | 3 754 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 67 666.00 | | 28 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 945.00 | 161 821.00 | | 233 945.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 11 076.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 413.00 | 240 590.00 | | 265 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 968.00 | 3 607 833.00 | | 4 019 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 413.00 | 240 590.00 | | 265 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 017.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 134.00 | 16 357.00 | | 17 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | 45 339.00 | | 27 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 936.00 | 2 438 586.00 | | 2 076 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 625.00 | 1 465 793.00 | | 1 689 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 311.00 | 972 793.00 | | 387 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 127.00 | | 1 349.00 | 1 269 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 754.00 | 803 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 1 268 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 712.00 | | 990.00 | 418 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 029.00 | | 359.00 | 805 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 269.00 | 22 017.00 | | 350 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 474.00 | 4 912.00 | | 40 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 795.00 | 17 105.00 | | 309 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
UX Autres créances clients | 417 970.00 | | | 417 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 760.00 | 473 261.00 | 34 499.00 | 507 760.00 |
VW T.V.A. | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 413.00 | 265 413.00 | | 265 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 513.00 | 8 892.00 | | 11 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 506.00 | 29 439.00 | | 33 506.00 |
ST Autres comptes | 359 538.00 | 397 435.00 | | 359 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 024.00 | 111 705.00 | | 111 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 876.00 | 38 838.00 | | 23 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 733.00 | 5 396.00 | | 6 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 246.00 | 14 288.00 | | 18 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 289.00 | 283 569.00 | | 323 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 530.00 | 97 979.00 | | 74 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 944.00 | 577 416.00 | | 527 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |