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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 543.00 | 343 367.00 | 85 176.00 | 428 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 563.00 | 388 753.00 | 888 810.00 | 1 277 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 736.00 | | 279 736.00 | 279 736.00 |
BZ Autres créances | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933 753.00 | | 1 933 753.00 | 1 933 753.00 |
CF Disponibilités | 1 339 812.00 | | 1 339 812.00 | 1 339 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 184.00 | | 3 610 184.00 | 3 610 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 747.00 | 388 753.00 | 4 498 994.00 | 4 887 747.00 |
CU Autres participations | 769 135.00 | | 769 135.00 | 769 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 300.00 | 1 002 300.00 | | 1 002 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 145 025.00 | 2 264 714.00 | | 2 145 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 486.00 | 387 311.00 | | 890 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 041.00 | 3 754 555.00 | | 4 138 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 893.00 | 28 246.00 | | 21 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 704.00 | 233 945.00 | | 238 704.00 |
EA Autres dettes | 100 224.00 | 3 187.00 | | 100 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 953.00 | 265 413.00 | | 360 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 994.00 | 4 019 968.00 | | 4 498 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 953.00 | 265 413.00 | | 360 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 722.00 | | 804 572.00 | 1 268 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 795 081.00 | | 803 634.00 | 795 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 081.00 | 650.00 | 1 277 563.00 | 795 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 428 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 702.00 | | 9 491.00 | 419 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 634.00 | | 795 081.00 | 803 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 286.00 | 17 117.00 | 650.00 | 372 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 900.00 | 17 117.00 | 650.00 | 326 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
UX Autres créances clients | 279 736.00 | | | 279 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 118.00 | 336 619.00 | 34 499.00 | 371 118.00 |
VW T.V.A. | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 953.00 | 360 953.00 | | 360 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 655.00 | 11 513.00 | | 19 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 734.00 | 33 506.00 | | 50 734.00 |
ST Autres comptes | 378 541.00 | 359 538.00 | | 378 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 548.00 | 111 024.00 | | 113 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 876.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 651.00 | 6 733.00 | | 8 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 306.00 | 18 246.00 | | 28 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 035.00 | 323 289.00 | | 441 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 791.00 | 74 530.00 | | 71 791.00 |
ZE Dividendes | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 822.00 | 527 944.00 | | 542 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |