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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 297.00 | 45 872.00 | 9 425.00 | 55 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 613.00 | 360 800.00 | 69 813.00 | 430 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 775.00 | 406 672.00 | 881 103.00 | 1 287 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 686.00 | | 534 686.00 | 534 686.00 |
BZ Autres créances | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 659 077.00 | | 1 659 077.00 | 1 659 077.00 |
CF Disponibilités | 1 232 801.00 | | 1 232 801.00 | 1 232 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 188.00 | | 3 478 188.00 | 3 478 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 963.00 | 406 672.00 | 4 359 291.00 | 4 765 963.00 |
CU Autres participations | 769 135.00 | | 769 135.00 | 769 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 300.00 | 1 002 300.00 | | 1 002 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 011.00 | 2 145 025.00 | | 2 236 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 983.00 | 890 486.00 | | 715 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 524.00 | 4 138 041.00 | | 4 054 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 82.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 692.00 | 21 893.00 | | 27 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 421.00 | 238 704.00 | | 255 421.00 |
EA Autres dettes | 20 863.00 | 100 224.00 | | 20 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 767.00 | 360 953.00 | | 304 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 291.00 | 4 498 994.00 | | 4 359 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 767.00 | 360 953.00 | | 304 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 563.00 | | 12 041.00 | 1 277 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 801 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 1 287 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 386.00 | | 9 911.00 | 45 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 543.00 | | 2 070.00 | 428 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 634.00 | | 60.00 | 803 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 753.00 | 17 919.00 | | 388 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 386.00 | 486.00 | | 45 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 367.00 | 17 433.00 | | 343 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
UX Autres créances clients | 534 686.00 | 534 686.00 | | 534 686.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 041.00 | 586 311.00 | 32 730.00 | 619 041.00 |
VW T.V.A. | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 767.00 | 304 767.00 | | 304 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 074.00 | 19 655.00 | | 22 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 909.00 | 50 734.00 | | 22 909.00 |
ST Autres comptes | 678 720.00 | 378 541.00 | | 678 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 148.00 | 113 548.00 | | 114 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 587.00 | 8 651.00 | | 31 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 661.00 | 28 306.00 | | 53 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 421.00 | 441 035.00 | | 433 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 105.00 | 71 791.00 | | 126 105.00 |
ZE Dividendes | 799 500.00 | | | 799 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 866.00 | 542 822.00 | | 824 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |