| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 398.00 | 66 857.00 | 12 541.00 | 79 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 049.00 | 419 114.00 | 58 934.00 | 478 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 271.00 | 485 972.00 | 1 485 299.00 | 1 971 271.00 |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 823.00 | | 363 823.00 | 363 823.00 |
BZ Autres créances | 4 103 563.00 | | 4 103 563.00 | 4 103 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 150.00 | | 625 150.00 | 625 150.00 |
CF Disponibilités | 921 442.00 | | 921 442.00 | 921 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 043 208.00 | | 6 043 208.00 | 6 043 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 478.00 | 485 972.00 | 7 528 506.00 | 8 014 478.00 |
CU Autres participations | 1 380 954.00 | | 1 380 954.00 | 1 380 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 300.00 | 1 002 300.00 | | 1 002 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 426 564.00 | 2 253 168.00 | | 2 426 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 477.00 | 419 096.00 | | 369 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 571.00 | 3 774 794.00 | | 3 898 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958 997.00 | 863.00 | | 2 958 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 688.00 | 135 869.00 | | 155 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 243.00 | 424 107.00 | | 330 243.00 |
EA Autres dettes | 185 008.00 | 43 636.00 | | 185 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 935.00 | 604 511.00 | | 3 629 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 506.00 | 4 379 305.00 | | 7 528 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 935.00 | 604 511.00 | | 3 629 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 000.00 | | 3 308 000.00 | 3 308 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 000.00 | | 3 308 000.00 | 3 308 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 292.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 355.00 | 8 858.00 | | 30 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 402.00 | 87.00 | | 8 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 402.00 | 87.00 | | 8 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 402.00 | -87.00 | | -8 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 605.00 | 33 591.00 | | 66 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 133.00 | 3 183 129.00 | | 3 613 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 655.00 | 2 764 033.00 | | 3 243 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 477.00 | 419 096.00 | | 369 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 648.00 | | 217 623.00 | 1 753 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 482.00 | | 916.00 | 78 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 211.00 | | 14 838.00 | 463 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 955.00 | | 201 869.00 | 1 211 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 680.00 | 33 292.00 | | 452 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 542.00 | 11 316.00 | | 55 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 138.00 | 21 976.00 | | 397 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 688.00 | 155 688.00 | | 155 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
UX Autres créances clients | 363 823.00 | | | 363 823.00 |
VB T. V. A. | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 738.00 | | | 4 058 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 958 997.00 | 2 958 997.00 | | 2 958 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 485.00 | 4 496 615.00 | 32 870.00 | 4 529 485.00 |
VW T.V.A. | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 935.00 | 3 629 935.00 | | 3 629 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 018.00 | 32 458.00 | | 38 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 772.00 | 47 544.00 | | 31 772.00 |
ST Autres comptes | 673 536.00 | 534 270.00 | | 673 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 909.00 | 112 575.00 | | 117 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 823.00 | 7 346.00 | | 20 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 584.00 | 40 388.00 | | 25 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 602.00 | 72 846.00 | | 63 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 368.00 | 460 420.00 | | 806 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 552.00 | 106 037.00 | | 145 552.00 |
ZE Dividendes | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 041.00 | 701 735.00 | | 844 041.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |