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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 675.00 | 13 493.00 | 8 182.00 | 21 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 14 383.00 | 3 517.00 | 17 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 575.00 | 27 876.00 | 11 699.00 | 39 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
072 Créances – Autres | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
110 Total général Actif | 88 664.00 | 27 876.00 | 60 788.00 | 88 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 281.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 520.00 | 18 450.00 | | 26 520.00 |
222 Production stockée | 3 076.00 | 6 411.00 | | 3 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 596.00 | 24 860.00 | | 29 596.00 |
242 Autres charges externes. | 13 320.00 | 15 351.00 | | 13 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 301.00 | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
252 Charges sociales | 1 399.00 | 800.00 | | 1 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 740.00 | 7 928.00 | | 7 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 404.00 | 24 380.00 | | 29 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191.00 | 480.00 | | 191.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 143.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | 1 322.00 | | 522.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 291.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 888.00 | 1 647.00 | | 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 784.00 | | | 1 784.00 |