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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 660.00 | 18 859.00 | 7 801.00 | 26 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 17 176.00 | 6 824.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 660.00 | 36 035.00 | 14 625.00 | 50 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | 2 470.00 | 500.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 650.00 | 2 470.00 | 73 180.00 | 75 650.00 |
110 Total général Actif | 126 309.00 | 38 505.00 | 87 805.00 | 126 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 281.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 408.00 | 26 520.00 | | 71 408.00 |
222 Production stockée | -10 578.00 | 3 076.00 | | -10 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 580.00 | 29 596.00 | | 91 580.00 |
242 Autres charges externes. | 44 671.00 | 13 320.00 | | 44 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 313.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 783.00 | 6 632.00 | | 13 783.00 |
252 Charges sociales | 3 786.00 | 1 399.00 | | 3 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 159.00 | 7 740.00 | | 8 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 484.00 | 29 404.00 | | 73 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 096.00 | 191.00 | | 18 096.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 260.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | -522.00 | 522.00 | | -522.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 85.00 | | 2 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 173.00 | 888.00 | | 15 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |