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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 176.00 | 30 318.00 | 5 858.00 | 36 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 612.00 | 24 851.00 | 18 761.00 | 43 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 789.00 | 55 169.00 | 24 620.00 | 79 789.00 |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | 2 470.00 | 500.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
072 Créances – Autres | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
084 Disponibilités | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 690.00 | 2 470.00 | 211 220.00 | 213 690.00 |
110 Total général Actif | 293 479.00 | 57 639.00 | 235 840.00 | 293 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 228.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 70.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 864.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 877.00 | 128 317.00 | | 69 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 264 909.00 | 93 583.00 | | 264 909.00 |
230 Autres produits | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 256.00 | 224 370.00 | | 337 256.00 |
242 Autres charges externes. | 232 373.00 | 117 261.00 | | 232 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 553.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 244.00 | 7 543.00 | | 18 244.00 |
252 Charges sociales | 6 001.00 | 2 617.00 | | 6 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 298.00 | 9 626.00 | | 11 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 539.00 | 2 470.00 | | 2 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 421.00 | 140 071.00 | | 271 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 835.00 | 84 299.00 | | 65 835.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 19.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 655.00 | | | 655.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 145.00 | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | 18 472.00 | | 13 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 847.00 | 65 700.00 | | 52 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 70.00 | | | 70.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |