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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 176.00 | 24 593.00 | 11 583.00 | 36 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 291.00 | 21 068.00 | 6 223.00 | 27 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 468.00 | 45 661.00 | 17 807.00 | 63 468.00 |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | 2 470.00 | 500.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 396.00 | 2 470.00 | 191 926.00 | 194 396.00 |
110 Total général Actif | 257 863.00 | 48 131.00 | 209 733.00 | 257 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 317.00 | 71 408.00 | | 128 317.00 |
222 Production stockée | | -10 578.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 583.00 | 30 750.00 | | 93 583.00 |
230 Autres produits | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 370.00 | 91 580.00 | | 224 370.00 |
242 Autres charges externes. | 117 261.00 | 44 671.00 | | 117 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 615.00 | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 543.00 | 13 783.00 | | 7 543.00 |
252 Charges sociales | 2 617.00 | 3 786.00 | | 2 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 626.00 | 8 159.00 | | 9 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 071.00 | 73 484.00 | | 140 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 299.00 | 18 096.00 | | 84 299.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 175.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | -522.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 59.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 2 517.00 | | 18 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 700.00 | 15 173.00 | | 65 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |