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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 176.00 | 33 321.00 | 2 855.00 | 36 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 761.00 | 32 096.00 | 12 665.00 | 44 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 938.00 | 65 417.00 | 15 521.00 | 80 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 655.00 | | 108 655.00 | 108 655.00 |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | 2 470.00 | 500.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
072 Créances – Autres | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
084 Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 675.00 | 2 470.00 | 300 205.00 | 302 675.00 |
110 Total général Actif | 383 613.00 | 67 887.00 | 315 726.00 | 383 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 544.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 91.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 753.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 122 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 319.00 | 69 877.00 | | 80 319.00 |
222 Production stockée | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 170 933.00 | 264 909.00 | | 170 933.00 |
230 Autres produits | 2 539.00 | 2 470.00 | | 2 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 446.00 | 337 256.00 | | 362 446.00 |
242 Autres charges externes. | 154 904.00 | 232 373.00 | | 154 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 966.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 633.00 | 18 244.00 | | 110 633.00 |
252 Charges sociales | 29 641.00 | 6 001.00 | | 29 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 248.00 | 11 298.00 | | 10 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 561.00 | 2 539.00 | | 2 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 322.00 | 271 421.00 | | 309 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 124.00 | 65 835.00 | | 53 124.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 176.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 655.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 601.00 | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 13 219.00 | | 9 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 316.00 | 52 847.00 | | 43 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 91.00 | | | 91.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 70.00 | | | 70.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 539.00 | | | 2 539.00 |