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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 615.00 | | 1 012 615.00 | 1 012 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 809.00 | 15 539.00 | 270.00 | 15 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 923.00 | 19 878.00 | 1 013 045.00 | 1 032 923.00 |
BT Marchandises | 147 954.00 | | 147 954.00 | 147 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 045.00 | | 218 045.00 | 218 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 968.00 | 19 878.00 | 1 231 090.00 | 1 250 968.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 470 709.00 | 403 586.00 | | 470 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 383.00 | 67 123.00 | | 110 383.00 |
DL TOTAL (I) | 597 592.00 | 487 209.00 | | 597 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 134.00 | 433 453.00 | | 367 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 943.00 | 109 320.00 | | 61 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 289.00 | 123 772.00 | | 146 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 132.00 | 73 068.00 | | 58 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 498.00 | 739 613.00 | | 633 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 090.00 | 1 226 822.00 | | 1 231 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 076.00 | 366 237.00 | | 320 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 130.00 | 907.00 | 2 159.00 | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | 907.00 | 2 159.00 | 21 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 289.00 | 146 289.00 | | 146 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 887.00 | 19 727.00 | 160.00 | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 498.00 | 320 076.00 | 237 040.00 | 633 498.00 |