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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 615.00 | | 1 012 615.00 | 1 012 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 809.00 | 15 724.00 | 85.00 | 15 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 923.00 | 20 063.00 | 1 012 861.00 | 1 032 923.00 |
BT Marchandises | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 549.00 | | 218 549.00 | 218 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 472.00 | 20 063.00 | 1 231 409.00 | 1 251 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 581 092.00 | 470 709.00 | | 581 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 166.00 | 110 383.00 | | 92 166.00 |
DL TOTAL (I) | 689 758.00 | 597 592.00 | | 689 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 422.00 | 367 134.00 | | 313 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 360.00 | 61 943.00 | | 44 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 125.00 | 146 289.00 | | 113 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 244.00 | 58 132.00 | | 68 244.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 651.00 | 633 498.00 | | 541 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 409.00 | 1 231 090.00 | | 1 231 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 075.00 | 320 076.00 | | 284 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 878.00 | 185.00 | | 19 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 878.00 | 185.00 | | 19 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 422.00 | 55 845.00 | 257 577.00 | 313 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 931.00 | 16 771.00 | 160.00 | 16 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 651.00 | 284 075.00 | 257 577.00 | 541 651.00 |