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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 615.00 | | 1 012 615.00 | 1 012 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 560.00 | 23 264.00 | 31 296.00 | 54 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 918.00 | 24 438.00 | 1 050 480.00 | 1 074 918.00 |
BT Marchandises | 154 143.00 | | 154 143.00 | 154 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
BZ Autres créances | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
CF Disponibilités | 227 806.00 | | 227 806.00 | 227 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 547.00 | | 483 547.00 | 483 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 465.00 | 24 438.00 | 1 534 028.00 | 1 558 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 772 965.00 | 772 965.00 | | 772 965.00 |
DH Report à nouveau | 70 308.00 | 16 787.00 | | 70 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 247.00 | 153 521.00 | | 171 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 020.00 | 959 773.00 | | 1 031 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 035.00 | 276 597.00 | | 250 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 469.00 | 170 429.00 | | 195 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 538.00 | 46 537.00 | | 56 538.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 250.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 007.00 | 493 813.00 | | 503 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 028.00 | 1 453 586.00 | | 1 534 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 842.00 | 243 906.00 | | 279 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 136.00 | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 822.00 | 5 480.00 | 2 865.00 | 21 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 822.00 | 5 480.00 | 2 865.00 | 21 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 469.00 | 195 469.00 | | 195 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 035.00 | 26 870.00 | 108 855.00 | 250 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 007.00 | 279 842.00 | 108 855.00 | 503 007.00 |