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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 615.00 | | 1 012 615.00 | 1 012 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 088.00 | 20 648.00 | 17 440.00 | 38 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 446.00 | 21 822.00 | 1 036 624.00 | 1 058 446.00 |
BT Marchandises | 156 315.00 | | 156 315.00 | 156 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BZ Autres créances | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
CF Disponibilités | 97 473.00 | | 97 473.00 | 97 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 962.00 | | 416 962.00 | 416 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 408.00 | 21 822.00 | 1 453 586.00 | 1 475 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 772 965.00 | 772 965.00 | | 772 965.00 |
DH Report à nouveau | 16 787.00 | 16 376.00 | | 16 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 521.00 | 100 411.00 | | 153 521.00 |
DL TOTAL (I) | 959 773.00 | 906 252.00 | | 959 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 597.00 | 302 830.00 | | 276 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 429.00 | 161 525.00 | | 170 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 537.00 | 53 675.00 | | 46 537.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 813.00 | 518 030.00 | | 493 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 586.00 | 1 424 282.00 | | 1 453 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 906.00 | 241 569.00 | | 243 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 429.00 | 170 429.00 | | 170 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 597.00 | 26 690.00 | 135 596.00 | 276 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 662.00 | 167 662.00 | | 167 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 813.00 | 243 906.00 | 135 596.00 | 493 813.00 |