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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 615.00 | | 1 012 615.00 | 1 012 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 373.00 | 15 260.00 | 3 114.00 | 18 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 687.00 | 19 599.00 | 1 017 089.00 | 1 036 687.00 |
BT Marchandises | 115 675.00 | | 115 675.00 | 115 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 327.00 | | 231 327.00 | 231 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 015.00 | 19 599.00 | 1 248 416.00 | 1 268 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 772 965.00 | 673 258.00 | | 772 965.00 |
DH Report à nouveau | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376.00 | 99 707.00 | | 16 376.00 |
DL TOTAL (I) | 805 841.00 | 789 465.00 | | 805 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 302 830.00 | 265 049.00 | | 302 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 473.00 | 257 577.00 | | 238 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576.00 | 32 521.00 | | 26 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 675.00 | 136 197.00 | | 125 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 850.00 | 45 720.00 | | 51 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 575.00 | 472 015.00 | | 442 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 416.00 | 1 261 480.00 | | 1 248 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 922.00 | | | 262 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 699.00 | 1 954.00 | | 19 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | 1 954.00 | | 19 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 525.00 | 161 525.00 | | 161 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 830.00 | 26 369.00 | 107 342.00 | 302 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 509.00 | 99 980.00 | 5 529.00 | 105 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 030.00 | 241 569.00 | 107 342.00 | 518 030.00 |