| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196 887.00 | 1 398 771.00 | 1 798 116.00 | 3 196 887.00 |
AP Constructions | 48 921 022.00 | 7 163 363.00 | 41 757 659.00 | 48 921 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 721 280.00 | 18 800 612.00 | 18 920 668.00 | 37 721 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311 816.00 | 1 294 093.00 | 2 017 723.00 | 3 311 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 208 772.00 | | 6 208 772.00 | 6 208 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 399 639.00 | 28 656 838.00 | 93 742 801.00 | 122 399 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 818 313.00 | | 9 818 313.00 | 9 818 313.00 |
BZ Autres créances | 1 225 763.00 | | 1 225 763.00 | 1 225 763.00 |
CF Disponibilités | 3 292 694.00 | | 3 292 694.00 | 3 292 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 867.00 | | 136 867.00 | 136 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 476 630.00 | | 14 476 630.00 | 14 476 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 714 887.00 | 28 656 838.00 | 109 058 049.00 | 137 714 887.00 |
CU Autres participations | 23 032 940.00 | | 23 032 940.00 | 23 032 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 838 618.00 | | 838 618.00 | 838 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 833 089.00 | -7 314 874.00 | | -6 833 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 527.00 | 481 786.00 | | 842 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673.00 | 1 347.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 112.00 | 668 259.00 | | 1 510 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 533.00 | 3 830.00 | | 9 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 533.00 | 3 830.00 | | 9 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 338 542.00 | 25 032 037.00 | | 41 338 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 550 518.00 | 75 562 115.00 | | 62 550 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 342.00 | 459 475.00 | | 286 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 515.00 | 1 367 560.00 | | 2 542 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 487.00 | 246 932.00 | | 820 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 538 404.00 | 102 668 118.00 | | 107 538 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 058 049.00 | 103 340 207.00 | | 109 058 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 788.00 | 7 068 395.00 | | 6 220 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 984 480.00 | | 16 984 480.00 | 16 984 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 984 480.00 | | 16 984 480.00 | 16 984 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 030 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 33 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 967 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046 274.00 | 13 420.00 | | 1 046 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 748.00 | 33 468.00 | | 33 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 065.00 | 282 583.00 | | 16 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674.00 | 12 155.00 | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 739.00 | 294 738.00 | | 17 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 549.00 | 30 372.00 | | 133 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 639.00 | 30 372.00 | | 204 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 900.00 | 264 366.00 | | -186 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 049 310.00 | 15 271 809.00 | | 18 049 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 206 782.00 | 14 790 023.00 | | 17 206 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 527.00 | 481 786.00 | | 842 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 667 795.00 | 673 365.00 | | 667 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 144 161.00 | | 6 925 365.00 | 116 144 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 039 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 820.00 | 457 066.00 | 122 399 639.00 | 212 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 820.00 | 457 066.00 | 96 162 890.00 | 212 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060 387.00 | | 136 500.00 | 3 060 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 043 911.00 | | 6 788 865.00 | 90 043 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 039 863.00 | | | 23 039 863.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 820.00 | | | 212 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 606 765.00 | 4 507 140.00 | 457 067.00 | 24 606 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 135.00 | 312 636.00 | | 1 086 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 520 631.00 | 4 194 503.00 | 457 067.00 | 23 520 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 830.00 | 5 703.00 | | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | 5 703.00 | | 3 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 334 273.00 | 1 846 693.00 | 6 153 560.00 | 10 334 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 342.00 | 286 342.00 | | 286 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 193.00 | 316 193.00 | | 316 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 834.00 | 239 834.00 | | 239 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 487.00 | 820 487.00 | | 820 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 9 818 313.00 | | | 9 818 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 338 542.00 | 363 542.00 | 12 403 480.00 | 41 338 542.00 |
VI Groupe et associés | 52 216 245.00 | 361 209.00 | 11 500 000.00 | 52 216 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 194 576.00 | | | 25 194 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 486.00 | | | 388 486.00 |
VP Divers | 819 298.00 | | | 819 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 817.00 | 610 817.00 | | 610 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 187 867.00 | 11 180 944.00 | 6 923.00 | 11 187 867.00 |
VW T.V.A. | 1 375 671.00 | 1 375 671.00 | | 1 375 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 538 404.00 | 6 220 788.00 | 30 057 040.00 | 107 538 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479 821.00 | 486 100.00 | | 1 479 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 361.00 | 89 442.00 | | 127 361.00 |
ST Autres comptes | 2 130 692.00 | 1 238 454.00 | | 2 130 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 113 961.00 | 1 093 437.00 | | 1 113 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 084 295.00 | 3 752 090.00 | | 3 084 295.00 |
YT Sous‐traitance | 200 060.00 | 204 388.00 | | 200 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479 821.00 | 486 100.00 | | 1 479 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 946 398.00 | 2 516 873.00 | | 2 946 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 520.00 | 380 163.00 | | 398 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 572 075.00 | 2 625 722.00 | | 3 572 075.00 |