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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209 370.00 | 2 397 433.00 | 811 937.00 | 3 209 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 840.00 | 20 480.00 | 3 360.00 | 23 840.00 |
AP Constructions | 48 937 621.00 | 11 681 952.00 | 37 255 669.00 | 48 937 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 830 854.00 | 22 212 367.00 | 21 618 487.00 | 43 830 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870 508.00 | 2 485 931.00 | 1 384 577.00 | 3 870 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 165.00 | | 856 165.00 | 856 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 769 220.00 | 38 798 163.00 | 84 971 058.00 | 123 769 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 677.00 | | 2 822 677.00 | 2 822 677.00 |
BZ Autres créances | 231 773.00 | | 231 773.00 | 231 773.00 |
CF Disponibilités | 5 141 114.00 | | 5 141 114.00 | 5 141 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 489 557.00 | | 8 489 557.00 | 8 489 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 089 651.00 | 38 798 163.00 | 94 291 488.00 | 133 089 651.00 |
CU Autres participations | 23 033 940.00 | | 23 033 940.00 | 23 033 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 830 874.00 | | 830 874.00 | 830 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 163.00 | -3 697 633.00 | | -1 262 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 858.00 | 2 435 470.00 | | 1 635 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 873 695.00 | 6 237 837.00 | | 7 873 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 380.00 | 100 962.00 | | 35 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 380.00 | 100 962.00 | | 35 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 019 486.00 | 36 083 465.00 | | 40 019 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 314 144.00 | 55 426 783.00 | | 39 314 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 067.00 | 2 711 891.00 | | 632 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857 704.00 | 2 445 068.00 | | 3 857 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 508.00 | 27 574.00 | | 813 508.00 |
EA Autres dettes | 1 745 506.00 | | | 1 745 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 382 414.00 | 96 694 781.00 | | 86 382 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 291 488.00 | 103 033 579.00 | | 94 291 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 759 299.00 | 10 750 281.00 | | 15 759 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 566 391.00 | | 17 566 391.00 | 17 566 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 566 391.00 | | 17 566 391.00 | 17 566 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 835 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 40 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 464 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 371 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 570.00 | 41 025.00 | | 197 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 104.00 | 39 577.00 | | 40 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 642 352.00 | 14 333.00 | | 9 642 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 446 352.00 | 14 333.00 | | 10 446 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 638 585.00 | | | 9 638 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 571.00 | 39 982.00 | | 7 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 663 244.00 | 39 982.00 | | 9 663 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783 108.00 | -25 649.00 | | 783 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 851.00 | 267 745.00 | | 670 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 281 919.00 | 18 961 212.00 | | 28 281 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 646 061.00 | 16 525 742.00 | | 26 646 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 858.00 | 2 435 470.00 | | 1 635 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 337 958.00 | 808 225.00 | | 1 337 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 044 313.00 | | 19 997 058.00 | 122 044 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 564 133.00 | 9 708 017.00 | 123 769 220.00 | 8 564 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 690.00 | 3 233 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 564 133.00 | 9 678 327.00 | 97 495 148.00 | 8 564 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262 900.00 | | | 3 262 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 740 550.00 | | 19 997 058.00 | 95 740 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040 863.00 | | | 23 040 863.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 564 133.00 | | | 8 564 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 396 548.00 | 4 471 047.00 | 69 432.00 | 34 396 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084 238.00 | 363 365.00 | 29 691.00 | 2 084 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 312 309.00 | 4 107 682.00 | 39 741.00 | 32 312 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 962.00 | 6 018.00 | 71 600.00 | 100 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 962.00 | 6 018.00 | 71 600.00 | 100 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 018.00 | 71 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 049 860.00 | 2 178 181.00 | 2 259 457.00 | 5 049 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 067.00 | 632 067.00 | | 632 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 058.00 | 473 058.00 | | 473 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 892.00 | 315 892.00 | | 315 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 999.00 | 308 999.00 | | 308 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 508.00 | 813 508.00 | | 813 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 506.00 | 1 745 506.00 | | 1 745 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 677.00 | 2 822 677.00 | | 2 822 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 229 684.00 | 229 684.00 | | 229 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 019 486.00 | 5 959 210.00 | 22 711 838.00 | 40 019 486.00 |
VI Groupe et associés | 34 264 284.00 | 573 124.00 | | 34 264 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 856 574.00 | | | 7 856 574.00 |
VP Divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837 454.00 | 837 454.00 | | 837 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 173.00 | 3 281 250.00 | 6 923.00 | 3 288 173.00 |
VW T.V.A. | 1 922 301.00 | 1 922 301.00 | | 1 922 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 382 414.00 | 15 759 299.00 | 24 971 295.00 | 86 382 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050 755.00 | 188 652.00 | | 1 050 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 997.00 | 68 140.00 | | 102 997.00 |
ST Autres comptes | 2 317 520.00 | 1 323 930.00 | | 2 317 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 328 219.00 | 3 082 524.00 | | 2 328 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 190 833.00 | 2 789 355.00 | | 11 190 833.00 |
YT Sous‐traitance | 422 365.00 | 205 780.00 | | 422 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050 755.00 | 188 652.00 | | 1 050 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 163 136.00 | 3 322 983.00 | | 5 163 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 043 014.00 | 754 731.00 | | 3 043 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 171 101.00 | 4 680 374.00 | | 5 171 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |