| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099 586.00 | 2 955 041.00 | 144 546.00 | 3 099 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
AP Constructions | 48 937 621.00 | 14 691 395.00 | 34 246 226.00 | 48 937 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 113 570.00 | 21 021 176.00 | 21 092 393.00 | 42 113 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395 513.00 | 2 141 924.00 | 1 253 589.00 | 3 395 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 867.00 | | 537 867.00 | 537 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 148 860.00 | 40 833 376.00 | 80 315 484.00 | 121 148 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 595.00 | | 1 667 595.00 | 1 667 595.00 |
BZ Autres créances | 242 107.00 | | 242 107.00 | 242 107.00 |
CF Disponibilités | 7 920 222.00 | | 7 920 222.00 | 7 920 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 305.00 | | 722 305.00 | 722 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 696 228.00 | | 10 696 228.00 | 10 696 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 542 927.00 | 40 833 376.00 | 91 709 551.00 | 132 542 927.00 |
CU Autres participations | 23 033 940.00 | | 23 033 940.00 | 23 033 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 697 839.00 | | 697 839.00 | 697 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 941.00 | 373 695.00 | | 1 337 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 994.00 | 1 064 247.00 | | 1 673 994.00 |
DL TOTAL (I) | 10 611 935.00 | 8 937 941.00 | | 10 611 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 061.00 | 41 046.00 | | 40 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 061.00 | 41 046.00 | | 40 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 314 053.00 | 42 940 538.00 | | 39 314 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 719 834.00 | 39 929 320.00 | | 37 719 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 635.00 | 1 755 935.00 | | 2 230 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 800.00 | 1 652 511.00 | | 1 740 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 233.00 | 1 524 102.00 | | 52 233.00 |
EA Autres dettes | | 2 177 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 057 555.00 | 89 980 068.00 | | 81 057 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 709 551.00 | 98 959 056.00 | | 91 709 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 915 562.00 | 13 997 392.00 | | 8 915 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 042 527.00 | | 17 042 527.00 | 17 042 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 042 527.00 | | 17 042 527.00 | 17 042 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 123 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 477 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 65 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 457 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 695.00 | 56 362.00 | | 73 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 239.00 | 40 144.00 | | 65 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 391.00 | 286 468.00 | | 176 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 083.00 | 1 200 250.00 | | 756 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 474.00 | 1 486 718.00 | | 932 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 425.00 | 53 427.00 | | 757 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 289.00 | 439 541.00 | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 714.00 | 1 093 093.00 | | 764 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 760.00 | 393 625.00 | | 167 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 204.00 | 459 418.00 | | 655 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 055 880.00 | 18 278 814.00 | | 18 055 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 381 886.00 | 17 214 567.00 | | 16 381 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 994.00 | 1 064 247.00 | | 1 673 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 928 055.00 | 1 933 325.00 | | 1 928 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 294 416.00 | | 1 477 143.00 | 122 294 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 170.00 | 1 650 529.00 | 121 148 860.00 | 972 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 783.00 | 3 123 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 972 170.00 | 1 540 746.00 | 94 984 570.00 | 972 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233 210.00 | | | 3 233 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 020 344.00 | | 1 477 143.00 | 96 020 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040 863.00 | | | 23 040 863.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 972 170.00 | | | 972 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 822 948.00 | 3 903 533.00 | 893 105.00 | 37 822 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759 499.00 | 329 165.00 | 109 784.00 | 2 759 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 063 449.00 | 3 574 368.00 | 783 321.00 | 35 063 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 046.00 | 6 193.00 | 7 178.00 | 41 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 046.00 | 6 193.00 | 7 178.00 | 41 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 193.00 | 7 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 407 430.00 | 628 813.00 | 1 778 617.00 | 2 407 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 635.00 | 2 230 635.00 | | 2 230 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 002.00 | 303 002.00 | | 303 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 515.00 | 242 515.00 | | 242 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 406.00 | 302 406.00 | | 302 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 595.00 | 1 667 595.00 | | 1 667 595.00 |
VB T. V. A. | 241 163.00 | 241 163.00 | | 241 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 314 053.00 | 3 788 372.00 | 19 171 148.00 | 39 314 053.00 |
VI Groupe et associés | 35 312 404.00 | 474 709.00 | | 35 312 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755 487.00 | | | 5 755 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 305.00 | 722 305.00 | | 722 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 930.00 | 2 632 007.00 | 6 923.00 | 2 638 930.00 |
VW T.V.A. | 853 708.00 | 853 708.00 | | 853 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 057 555.00 | 8 915 562.00 | 20 949 765.00 | 81 057 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526 048.00 | 1 035 120.00 | | 526 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 392.00 | 76 131.00 | | 75 392.00 |
ST Autres comptes | 2 685 695.00 | 2 690 909.00 | | 2 685 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 294 283.00 | 2 207 890.00 | | 2 294 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 930 091.00 | 10 117 094.00 | | 8 930 091.00 |
YT Sous‐traitance | 422 084.00 | 501 906.00 | | 422 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 350.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526 048.00 | 1 035 120.00 | | 526 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 828 253.00 | 2 909 327.00 | | 2 828 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035 850.00 | 1 567 736.00 | | 1 035 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 477 455.00 | 5 513 186.00 | | 5 477 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |