| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209 370.00 | 2 735 659.00 | 473 710.00 | 3 209 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
AP Constructions | 48 937 621.00 | 13 186 674.00 | 35 750 947.00 | 48 937 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 093 185.00 | 19 195 354.00 | 22 897 831.00 | 42 093 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860 353.00 | 2 681 422.00 | 1 178 931.00 | 3 860 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129 185.00 | | 1 129 185.00 | 1 129 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 294 416.00 | 37 822 948.00 | 84 471 468.00 | 122 294 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 315.00 | | 3 862 315.00 | 3 862 315.00 |
BZ Autres créances | 784 491.00 | | 784 491.00 | 784 491.00 |
CF Disponibilités | 8 623 919.00 | | 8 623 919.00 | 8 623 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 438.00 | | 440 438.00 | 440 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 711 564.00 | | 13 711 564.00 | 13 711 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 782 003.00 | 37 822 948.00 | 98 959 056.00 | 136 782 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 23 033 940.00 | | 23 033 940.00 | 23 033 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 776 023.00 | | 776 023.00 | 776 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 695.00 | -1 262 163.00 | | 373 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 247.00 | 1 635 858.00 | | 1 064 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 937 941.00 | 7 873 695.00 | | 8 937 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 046.00 | 35 380.00 | | 41 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 046.00 | 35 380.00 | | 41 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 940 538.00 | 40 019 486.00 | | 42 940 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929 320.00 | 39 314 144.00 | | 39 929 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 935.00 | 632 067.00 | | 1 755 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 511.00 | 3 857 704.00 | | 1 652 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 102.00 | 813 508.00 | | 1 524 102.00 |
EA Autres dettes | 2 177 663.00 | 1 745 506.00 | | 2 177 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 980 068.00 | 86 382 414.00 | | 89 980 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 959 056.00 | 94 291 488.00 | | 98 959 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 997 392.00 | 15 759 299.00 | | 13 997 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 724 420.00 | | 16 724 420.00 | 16 724 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 724 420.00 | | 16 724 420.00 | 16 724 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 780 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 40 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 107 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 673 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 362.00 | 197 570.00 | | 56 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 144.00 | 40 104.00 | | 40 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 468.00 | 804 000.00 | | 286 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 250.00 | 9 642 352.00 | | 1 200 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 718.00 | 10 446 352.00 | | 1 486 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 125.00 | 17 088.00 | | 600 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 427.00 | 9 638 585.00 | | 53 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 541.00 | 7 571.00 | | 439 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 093.00 | 9 663 244.00 | | 1 093 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 625.00 | 783 108.00 | | 393 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 418.00 | 670 851.00 | | 459 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 278 814.00 | 28 281 919.00 | | 18 278 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 214 567.00 | 26 646 061.00 | | 17 214 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 247.00 | 1 635 858.00 | | 1 064 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933 325.00 | 1 337 958.00 | | 1 933 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 769 220.00 | | 4 044 991.00 | 123 769 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 600.00 | 5 470 195.00 | 122 294 416.00 | 49 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 600.00 | 5 470 195.00 | 96 020 344.00 | 49 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233 210.00 | | | 3 233 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 495 148.00 | | 4 044 991.00 | 97 495 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040 863.00 | | | 23 040 863.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 798 163.00 | 4 441 554.00 | 5 416 769.00 | 38 798 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 913.00 | 341 586.00 | | 2 417 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 380 250.00 | 4 099 967.00 | 5 416 769.00 | 36 380 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 380.00 | 5 666.00 | | 35 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 380.00 | 5 666.00 | | 35 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 516 926.00 | 2 182 906.00 | 2 334 020.00 | 4 516 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 935.00 | 1 755 935.00 | | 1 755 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 154.00 | 467 154.00 | | 467 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 587.00 | 230 587.00 | | 230 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 102.00 | 1 524 102.00 | | 1 524 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177 663.00 | 2 177 663.00 | | 2 177 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 315.00 | 3 862 315.00 | | 3 862 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 570 277.00 | 570 277.00 | | 570 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 927 951.00 | 3 658 070.00 | 19 332 278.00 | 42 927 951.00 |
VI Groupe et associés | 35 412 394.00 | 1 033 618.00 | | 35 412 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612 019.00 | | | 2 612 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 434.00 | 211 434.00 | | 211 434.00 |
VP Divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 438.00 | 440 438.00 | | 440 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 168.00 | 5 087 245.00 | 6 923.00 | 5 094 168.00 |
VW T.V.A. | 933 163.00 | 933 163.00 | | 933 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 980 069.00 | 13 997 392.00 | 21 666 298.00 | 89 980 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 120.00 | 1 050 755.00 | | 1 035 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 131.00 | 102 997.00 | | 76 131.00 |
ST Autres comptes | 2 690 909.00 | 2 317 520.00 | | 2 690 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 207 890.00 | 2 328 219.00 | | 2 207 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 117 094.00 | 11 190 833.00 | | 10 117 094.00 |
YT Sous‐traitance | 501 906.00 | 422 365.00 | | 501 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035 120.00 | 1 050 755.00 | | 1 035 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 909 327.00 | 5 163 136.00 | | 2 909 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 567 736.00 | 3 043 014.00 | | 1 567 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 513 186.00 | 5 171 101.00 | | 5 513 186.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |