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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239 060.00 | 2 071 705.00 | 1 167 355.00 | 3 239 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 840.00 | 12 534.00 | 11 306.00 | 23 840.00 |
AP Constructions | 48 937 621.00 | 10 177 231.00 | 38 760 390.00 | 48 937 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 130 832.00 | 19 921 526.00 | 15 209 306.00 | 35 130 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790 424.00 | 2 213 552.00 | 1 576 872.00 | 3 790 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 881 672.00 | | 7 881 672.00 | 7 881 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 044 313.00 | 34 396 548.00 | 87 647 765.00 | 122 044 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 277.00 | | 459 277.00 | 459 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 448 658.00 | | 10 448 658.00 | 10 448 658.00 |
BZ Autres créances | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
CF Disponibilités | 3 504 431.00 | | 3 504 431.00 | 3 504 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 659 449.00 | | 14 659 449.00 | 14 659 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 430 127.00 | 34 396 548.00 | 103 033 579.00 | 137 430 127.00 |
CU Autres participations | 23 033 940.00 | | 23 033 940.00 | 23 033 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 726 366.00 | | 726 366.00 | 726 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 697 633.00 | -5 990 562.00 | | -3 697 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 470.00 | 2 292 929.00 | | 2 435 470.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 837.00 | 3 802 367.00 | | 6 237 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 962.00 | 162 178.00 | | 100 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 962.00 | 162 178.00 | | 100 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 083 465.00 | 40 984 636.00 | | 36 083 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 426 783.00 | 63 654 163.00 | | 55 426 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 891.00 | 2 243 189.00 | | 2 711 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 068.00 | 2 378 514.00 | | 2 445 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 574.00 | 132 174.00 | | 27 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 694 781.00 | 109 392 676.00 | | 96 694 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 033 579.00 | 113 357 221.00 | | 103 033 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 750 281.00 | 10 301 828.00 | | 10 750 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 764 890.00 | | 18 764 890.00 | 18 764 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 764 890.00 | | 18 764 890.00 | 18 764 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 945 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 956.00 | |
GE Autres charges | | | 39 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 179 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 025.00 | 66 741.00 | | 41 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 577.00 | 34 033.00 | | 39 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 205 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | 800 173.00 | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | 3 005 209.00 | | 14 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 807 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 982.00 | 170 481.00 | | 39 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 982.00 | 1 309 970.00 | | 39 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 649.00 | 1 695 239.00 | | -25 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 745.00 | 253 156.00 | | 267 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 961 212.00 | 20 232 377.00 | | 18 961 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 525 742.00 | 17 939 448.00 | | 16 525 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 470.00 | 2 292 929.00 | | 2 435 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 808 225.00 | 706 632.00 | | 808 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 251 471.00 | | 1 107 402.00 | 122 251 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 447.00 | 869 114.00 | 122 044 313.00 | 445 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 3 262 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 447.00 | 865 514.00 | 95 740 550.00 | 445 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253 580.00 | | 12 920.00 | 3 253 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 958 028.00 | | 1 093 482.00 | 95 958 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 039 863.00 | | 1 000.00 | 23 039 863.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 445 447.00 | | | 445 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 321 079.00 | 4 944 583.00 | 869 114.00 | 30 321 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 015.00 | 355 823.00 | 3 600.00 | 1 732 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 589 064.00 | 4 588 760.00 | 865 514.00 | 28 589 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 178.00 | 19 956.00 | 81 172.00 | 162 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 296.00 | 19 956.00 | 139 290.00 | 220 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 956.00 | 139 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 883 536.00 | 1 909 554.00 | 3 769 096.00 | 6 883 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 891.00 | 2 711 891.00 | | 2 711 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 553.00 | 395 553.00 | | 395 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 399.00 | 260 399.00 | | 260 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 10 448 658.00 | 10 448 658.00 | | 10 448 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 083 465.00 | 3 083 070.00 | 11 507 278.00 | 36 083 465.00 |
VI Groupe et associés | 48 543 247.00 | 573 124.00 | 14 000 000.00 | 48 543 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 612 537.00 | | | 6 612 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 516.00 | 124 516.00 | | 124 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 702 664.00 | 10 695 741.00 | 6 923.00 | 10 702 664.00 |
VW T.V.A. | 1 732 463.00 | 1 732 463.00 | | 1 732 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 694 781.00 | 10 750 281.00 | 29 276 374.00 | 96 694 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 652.00 | 159 079.00 | | 188 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 140.00 | 120 847.00 | | 68 140.00 |
ST Autres comptes | 1 323 930.00 | 1 314 440.00 | | 1 323 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 082 524.00 | 3 031 318.00 | | 3 082 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 789 355.00 | 3 569 378.00 | | 2 789 355.00 |
YT Sous‐traitance | 205 780.00 | 232 508.00 | | 205 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 652.00 | 159 079.00 | | 188 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 322 983.00 | 3 288 595.00 | | 3 322 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 731.00 | 691 050.00 | | 754 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 680 374.00 | 4 699 113.00 | | 4 680 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |