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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 548.00 | 15 812.00 | 1 736.00 | 17 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 065.00 | 56 638.00 | 15 427.00 | 72 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 008.00 | 74 845.00 | 17 163.00 | 92 008.00 |
BN En cours de production de biens | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BT Marchandises | 422 665.00 | 37 169.00 | 385 496.00 | 422 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 612.00 | 19 907.00 | 109 705.00 | 129 612.00 |
BZ Autres créances | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CF Disponibilités | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 921.00 | 57 075.00 | 554 846.00 | 611 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 930.00 | 131 921.00 | 572 009.00 | 703 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
DH Report à nouveau | -153 698.00 | -90 831.00 | | -153 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 708.00 | -62 867.00 | | 15 708.00 |
DL TOTAL (I) | 89 734.00 | 74 026.00 | | 89 734.00 |
DP Provisions pour risques | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 055.00 | 141 882.00 | | 87 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 892.00 | 1 531.00 | | 144 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 305.00 | 280 571.00 | | 173 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 148.00 | 22 569.00 | | 29 148.00 |
EA Autres dettes | 35 748.00 | 53 753.00 | | 35 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 148.00 | 500 306.00 | | 470 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 009.00 | 586 460.00 | | 572 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 148.00 | | | 470 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 319.00 | 1 000.00 | 2 144 319.00 | 2 143 319.00 |
FG Production vendue services | 137 599.00 | | 137 599.00 | 137 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 918.00 | 1 000.00 | 2 281 918.00 | 2 280 918.00 |
FM Production stockée | | | -2 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 088.00 | 1 353 533.00 | | 2 334 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 381.00 | 1 416 399.00 | | 2 318 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 708.00 | -62 867.00 | | 15 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 190.00 | | 13 819.00 | 78 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 795.00 | | 13 819.00 | 75 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 825.00 | 12 020.00 | | 62 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 430.00 | 12 020.00 | | 60 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 336.00 | 37 169.00 | 21 336.00 | 21 336.00 |
6T Sur comptes clients | 22 070.00 | 1 834.00 | 3 997.00 | 22 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 406.00 | 39 002.00 | 25 333.00 | 43 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 533.00 | 39 002.00 | 25 333.00 | 55 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 002.00 | 25 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 305.00 | 173 305.00 | | 173 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
UX Autres créances clients | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VI Groupe et associés | 144 892.00 | 144 892.00 | | 144 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 075.00 | 146 033.00 | 26 042.00 | 172 075.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 148.00 | 470 148.00 | | 470 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
YT Sous‐traitance | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 379.00 | | | 416 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 686.00 | | | 394 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 013.00 | | | 264 013.00 |