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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 5 838.00 | 8 837.00 | 14 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 5 493.00 | 2 609.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 295.00 | 65 381.00 | 70 915.00 | 136 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 073.00 | 76 712.00 | 82 361.00 | 159 073.00 |
BN En cours de production de biens | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BT Marchandises | 500 130.00 | 47 974.00 | 452 156.00 | 500 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 545.00 | 13 921.00 | 373 624.00 | 387 545.00 |
BZ Autres créances | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
CF Disponibilités | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 008.00 | 61 895.00 | 1 016 113.00 | 1 078 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 081.00 | 138 606.00 | 1 098 474.00 | 1 237 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
DH Report à nouveau | -58 977.00 | -114 069.00 | | -58 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | 55 092.00 | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 176 843.00 | 168 748.00 | | 176 843.00 |
DP Provisions pour risques | 7 078.00 | 7 978.00 | | 7 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 078.00 | 7 978.00 | | 7 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 369.00 | 46 626.00 | | 107 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 831.00 | 73 055.00 | | 151 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 680.00 | 404 025.00 | | 580 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 474.00 | 26 464.00 | | 48 474.00 |
EA Autres dettes | | 8 694.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 554.00 | 558 863.00 | | 914 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 474.00 | 735 588.00 | | 1 098 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 770.00 | 519 513.00 | | 876 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 585.00 | 419.00 | | 55 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 298.00 | | 2 538 298.00 | 2 538 298.00 |
FG Production vendue services | 175 310.00 | | 175 310.00 | 175 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 609.00 | | 2 713 609.00 | 2 713 609.00 |
FM Production stockée | | | 11 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 428.00 | 9 785.00 | | 36 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 146.00 | 3 147 194.00 | | 2 853 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 050.00 | 3 092 102.00 | | 2 845 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | 55 092.00 | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 674.00 | | 43 014.00 | 134 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 616.00 | 159 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 616.00 | 144 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | 12 280.00 | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 279.00 | | 30 734.00 | 132 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 183.00 | 23 144.00 | 18 616.00 | 72 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 3 443.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 788.00 | 19 701.00 | 18 616.00 | 69 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 978.00 | | 900.00 | 7 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 281.00 | 47 974.00 | 44 281.00 | 44 281.00 |
6T Sur comptes clients | 27 328.00 | 358.00 | 13 765.00 | 27 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 608.00 | 48 331.00 | 58 045.00 | 71 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 586.00 | 48 331.00 | 58 945.00 | 79 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 680.00 | 580 680.00 | | 580 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 370 708.00 | 370 708.00 | | 370 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
VB T. V. A. | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 756.00 | 13 972.00 | 33 573.00 | 51 756.00 |
VI Groupe et associés | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 520.00 | 523 683.00 | 16 837.00 | 540 520.00 |
VW T.V.A. | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 554.00 | 876 770.00 | 33 573.00 | 914 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
YT Sous‐traitance | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 886.00 | | | 533 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 834.00 | | | 548 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 991.00 | | | 304 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |