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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 14 297.00 | 1 918.00 | 16 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 992.00 | 8 361.00 | 25 631.00 | 33 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 830.00 | 100 052.00 | 70 779.00 | 170 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 037.00 | 122 710.00 | 98 327.00 | 221 037.00 |
BN En cours de production de biens | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BT Marchandises | 535 216.00 | 37 152.00 | 498 064.00 | 535 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 231.00 | 14 965.00 | 309 265.00 | 324 231.00 |
BZ Autres créances | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 840.00 | 52 117.00 | 883 723.00 | 935 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 877.00 | 174 827.00 | 982 050.00 | 1 156 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
DH Report à nouveau | -46 599.00 | -50 881.00 | | -46 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | 4 282.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 185 245.00 | 181 125.00 | | 185 245.00 |
DP Provisions pour risques | 6 378.00 | 6 548.00 | | 6 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 378.00 | 6 548.00 | | 6 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 174.00 | 152 593.00 | | 137 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 917.00 | 252 053.00 | | 302 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 747.00 | 267 306.00 | | 254 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 172.00 | 47 980.00 | | 68 172.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 640.00 | | 1 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 428.00 | 720 571.00 | | 790 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 050.00 | 908 244.00 | | 982 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 957.00 | 693 277.00 | | 771 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 862.00 | 111 224.00 | | 109 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 663.00 | 20 500.00 | 2 361 163.00 | 2 340 663.00 |
FG Production vendue services | 237 135.00 | | 237 135.00 | 237 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 798.00 | 20 500.00 | 2 598 298.00 | 2 577 798.00 |
FM Production stockée | | | -7 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 152.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 936.00 | 63 578.00 | | 111 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 067.00 | 2 644 937.00 | | 2 800 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 947.00 | 2 640 655.00 | | 2 795 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120.00 | 4 282.00 | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 430.00 | | 54 870.00 | 174 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 263.00 | 221 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 263.00 | 204 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 675.00 | | 1 540.00 | 14 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 755.00 | | 53 330.00 | 159 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 826.00 | 29 776.00 | 3 892.00 | 96 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 931.00 | 4 366.00 | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 895.00 | 25 409.00 | 3 892.00 | 86 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 548.00 | | 170.00 | 6 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 176.00 | 37 152.00 | 26 176.00 | 26 176.00 |
6T Sur comptes clients | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 141.00 | 37 152.00 | 26 176.00 | 41 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 689.00 | 37 152.00 | | 47 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 747.00 | 254 747.00 | | 254 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
UX Autres créances clients | 306 140.00 | 306 140.00 | | 306 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 294.00 | 8 823.00 | 18 471.00 | 27 294.00 |
VI Groupe et associés | 302 917.00 | 302 917.00 | | 302 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 879.00 | 373 788.00 | 18 091.00 | 391 879.00 |
VW T.V.A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 428.00 | 771 957.00 | 18 471.00 | 790 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
YT Sous‐traitance | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -220.00 | | | -220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 448.00 | | | 538 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 786.00 | | | 499 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 253.00 | | | 253 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |