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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 9 931.00 | 4 744.00 | 14 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 5 866.00 | 2 236.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 653.00 | 81 029.00 | 70 624.00 | 151 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 430.00 | 96 826.00 | 77 604.00 | 174 430.00 |
BN En cours de production de biens | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BT Marchandises | 594 824.00 | 26 176.00 | 568 648.00 | 594 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 323.00 | 14 965.00 | 144 357.00 | 159 323.00 |
BZ Autres créances | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 781.00 | 41 141.00 | 830 639.00 | 871 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 211.00 | 137 967.00 | 908 244.00 | 1 046 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
DH Report à nouveau | -50 881.00 | -58 977.00 | | -50 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | 8 095.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 181 125.00 | 176 843.00 | | 181 125.00 |
DP Provisions pour risques | 6 548.00 | 7 078.00 | | 6 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 548.00 | 7 078.00 | | 6 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 593.00 | 107 369.00 | | 152 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 053.00 | 151 831.00 | | 252 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 306.00 | 580 680.00 | | 267 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 980.00 | 48 474.00 | | 47 980.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 571.00 | 914 554.00 | | 720 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 244.00 | 1 098 474.00 | | 908 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 277.00 | 876 770.00 | | 693 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 224.00 | 55 585.00 | | 111 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 053.00 | 1 522.00 | 2 315 575.00 | 2 314 053.00 |
FG Production vendue services | 192 555.00 | 510.00 | 193 065.00 | 192 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 608.00 | 2 032.00 | 2 508 640.00 | 2 506 608.00 |
FM Production stockée | | | -4 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 578.00 | 36 428.00 | | 63 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 937.00 | 2 853 146.00 | | 2 644 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 655.00 | 2 845 050.00 | | 2 640 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282.00 | 8 095.00 | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 073.00 | | 23 314.00 | 159 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 956.00 | 174 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 956.00 | 159 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 398.00 | | 23 314.00 | 144 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 712.00 | 28 070.00 | 7 956.00 | 76 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 4 093.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 874.00 | 23 977.00 | 7 956.00 | 70 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 078.00 | | 530.00 | 7 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 974.00 | 26 176.00 | 47 974.00 | 47 974.00 |
6T Sur comptes clients | 13 921.00 | 1 045.00 | | 13 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 895.00 | 27 221.00 | 47 974.00 | 61 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 306.00 | 267 306.00 | | 267 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
VB T. V. A. | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 346.00 | 14 052.00 | 27 294.00 | 41 346.00 |
VI Groupe et associés | 252 053.00 | 252 053.00 | | 252 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 518.00 | 244 428.00 | 18 091.00 | 262 518.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 571.00 | 693 277.00 | 27 294.00 | 720 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YT Sous‐traitance | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 193.00 | | | 489 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 179.00 | | | 518 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 158.00 | | | 290 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |