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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 119.00 | 4 066.00 | 1 053.00 | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 206.00 | 53 733.00 | 17 473.00 | 71 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 720.00 | 60 194.00 | 18 526.00 | 78 720.00 |
BN En cours de production de biens | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BT Marchandises | 494 234.00 | 36 080.00 | 458 154.00 | 494 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 519.00 | 26 580.00 | 185 939.00 | 212 519.00 |
BZ Autres créances | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
CF Disponibilités | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 664.00 | 62 660.00 | 781 004.00 | 843 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 384.00 | 122 854.00 | 799 530.00 | 922 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
DH Report à nouveau | -137 990.00 | -153 698.00 | | -137 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 921.00 | 15 708.00 | | 23 921.00 |
DL TOTAL (I) | 113 655.00 | 89 734.00 | | 113 655.00 |
DP Provisions pour risques | 10 528.00 | 12 128.00 | | 10 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 528.00 | 12 128.00 | | 10 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 164.00 | 87 055.00 | | 46 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 430.00 | 144 892.00 | | 101 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 643.00 | 173 305.00 | | 463 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 899.00 | 29 148.00 | | 20 899.00 |
EA Autres dettes | 43 212.00 | 35 748.00 | | 43 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 348.00 | 470 148.00 | | 675 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 530.00 | 572 009.00 | | 799 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 539.00 | | 2 619 539.00 | 2 619 539.00 |
FG Production vendue services | 164 588.00 | | 164 588.00 | 164 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 126.00 | | 2 784 126.00 | 2 784 126.00 |
FM Production stockée | | | 10 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 562.00 | 2 334 088.00 | | 2 864 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 641.00 | 2 318 381.00 | | 2 840 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 921.00 | 15 708.00 | | 23 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 008.00 | | 16 173.00 | 92 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 462.00 | 78 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 462.00 | 76 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 613.00 | | 16 173.00 | 89 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 845.00 | 12 504.00 | 27 155.00 | 74 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 450.00 | 12 504.00 | 27 155.00 | 72 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 128.00 | | 1 600.00 | 12 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 169.00 | 36 080.00 | 37 169.00 | 37 169.00 |
6T Sur comptes clients | 19 907.00 | 11 731.00 | 5 057.00 | 19 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 075.00 | 47 811.00 | 42 226.00 | 57 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 203.00 | 47 811.00 | 43 826.00 | 69 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 643.00 | 463 643.00 | | 463 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
UX Autres créances clients | 176 111.00 | | | 176 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VB T. V. A. | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VI Groupe et associés | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 280.00 | 274 873.00 | 36 408.00 | 311 280.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 348.00 | 675 348.00 | | 675 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |