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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 275.00 | | 4 714 275.00 | 4 714 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
BZ Autres créances | 242 073.00 | | 242 073.00 | 242 073.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 459.00 | | 286 459.00 | 286 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 734.00 | | 5 000 734.00 | 5 000 734.00 |
CU Autres participations | 4 714 275.00 | | 4 714 275.00 | 4 714 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 064.00 | | | 1 557 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 151 921.00 | | | 2 151 921.00 |
DG Autres réserves | 232 654.00 | | | 232 654.00 |
DH Report à nouveau | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 049.00 | | | -12 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 535.00 | | | 4 044 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 993.00 | | | 905 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 200.00 | | | 956 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 734.00 | | | 5 000 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 200.00 | | | 956 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 567.00 | | 110 567.00 | 110 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 567.00 | | 110 567.00 | 110 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 967.00 | | | 110 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 049.00 | | | -12 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 740.00 | | 3 586 535.00 | 1 127 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 714 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 740.00 | | 3 586 535.00 | 1 127 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UX Autres créances clients | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
VI Groupe et associés | 905 993.00 | 905 993.00 | | 905 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 353.00 | 280 353.00 | | 280 353.00 |
VW T.V.A. | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 200.00 | 956 200.00 | | 956 200.00 |