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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 677.00 | 223.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 175.00 | 677.00 | 4 726 498.00 | 4 727 175.00 |
BZ Autres créances | 1 094 197.00 | | 1 094 197.00 | 1 094 197.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 465.00 | | 1 101 465.00 | 1 101 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 640.00 | 677.00 | 5 827 963.00 | 5 828 640.00 |
CU Autres participations | 4 726 275.00 | | 4 726 275.00 | 4 726 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 064.00 | | | 1 557 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 151 921.00 | | | 2 151 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 706.00 | | | 155 706.00 |
DG Autres réserves | 394 852.00 | | | 394 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 442.00 | | | -36 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 101.00 | | | 4 223 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 516.00 | | | 334 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 280.00 | | | 1 192 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 862.00 | | | 1 604 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 963.00 | | | 5 827 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 186.00 | | | 1 291 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 539.00 | | | 251 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 981.00 | | | 287 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 442.00 | | | -36 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 175.00 | | 4 000.00 | 4 723 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 727 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722 275.00 | | 4 000.00 | 4 722 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 300.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 300.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 405.00 | 1 093 405.00 | | 1 093 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 516.00 | 20 840.00 | 222 939.00 | 334 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 280.00 | 1 192 280.00 | | 1 192 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 197.00 | 1 094 197.00 | | 1 094 197.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 862.00 | 1 291 186.00 | 222 939.00 | 1 604 862.00 |