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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 175.00 | 900.00 | 4 738 275.00 | 4 739 175.00 |
BZ Autres créances | 1 483 709.00 | | 1 483 709.00 | 1 483 709.00 |
CF Disponibilités | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 831.00 | | 1 497 831.00 | 1 497 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 006.00 | 900.00 | 6 236 106.00 | 6 237 006.00 |
CU Autres participations | 4 738 275.00 | | 4 738 275.00 | 4 738 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 064.00 | | | 1 557 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 151 921.00 | | | 2 151 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 706.00 | | | 155 706.00 |
DG Autres réserves | 507 792.00 | | | 507 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 798.00 | | | 4 520 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 823.00 | | | 258 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 896.00 | | | 1 378 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 308.00 | | | 1 715 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 106.00 | | | 6 236 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 187.00 | | | 1 496 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 887.00 | | | 372 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 572.00 | | | 224 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 738 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 214.00 | 1 480 214.00 | | 1 480 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 823.00 | 55 502.00 | 203 321.00 | 258 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 896.00 | 1 378 896.00 | | 1 378 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 709.00 | 1 483 709.00 | | 1 483 709.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 508.00 | 1 496 187.00 | 203 321.00 | 1 699 508.00 |