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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 377.00 | 523.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 175.00 | 377.00 | 4 722 798.00 | 4 723 175.00 |
BZ Autres créances | 1 057 632.00 | | 1 057 632.00 | 1 057 632.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 374.00 | | 1 066 374.00 | 1 066 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 549.00 | 377.00 | 5 789 173.00 | 5 789 549.00 |
CU Autres participations | 4 722 275.00 | | 4 722 275.00 | 4 722 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 064.00 | | | 1 557 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 151 921.00 | | | 2 151 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 706.00 | | | 155 706.00 |
DG Autres réserves | 384 734.00 | | | 384 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 543.00 | | | 4 259 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 198.00 | | | 331 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 701.00 | | | 1 039 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 140.00 | | | 154 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 629.00 | | | 1 529 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 173.00 | | | 5 789 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 238.00 | | | 1 193 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 621.00 | | | 235 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 503.00 | | | 225 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 175.00 | | 4 000.00 | 4 719 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 723 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718 275.00 | | 4 000.00 | 4 718 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 300.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 300.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 164.00 | 1 056 164.00 | | 1 056 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 198.00 | -5 194.00 | 189 080.00 | 331 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 632.00 | 1 057 632.00 | | 1 057 632.00 |