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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 175.00 | 900.00 | 4 732 275.00 | 4 733 175.00 |
BZ Autres créances | 1 362 428.00 | | 1 362 428.00 | 1 362 428.00 |
CF Disponibilités | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 738.00 | | 1 383 738.00 | 1 383 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 913.00 | 900.00 | 6 116 013.00 | 6 116 913.00 |
CU Autres participations | 4 732 275.00 | | 4 732 275.00 | 4 732 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 064.00 | | | 1 557 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 151 921.00 | | | 2 151 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 706.00 | | | 155 706.00 |
DG Autres réserves | 308 410.00 | | | 308 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 382.00 | | | 244 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 483.00 | | | 4 417 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 736.00 | | | 313 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 393.00 | | | 1 291 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
EA Autres dettes | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 529.00 | | | 1 698 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 013.00 | | | 6 116 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 638.00 | | | 1 425 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 270.00 | | 220 270.00 | 220 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 270.00 | | 220 270.00 | 220 270.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 824.00 | | | 470 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 442.00 | | | 226 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 382.00 | | | 244 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 175.00 | | 6 000.00 | 4 727 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 733 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726 275.00 | | 6 000.00 | 4 726 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 223.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 223.00 | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 480.00 | 1 261 480.00 | | 1 261 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 736.00 | 54 961.00 | 225 179.00 | 313 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 993.00 | 1 332 993.00 | | 1 332 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 428.00 | 1 362 428.00 | | 1 362 428.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 412.00 | 1 425 638.00 | 225 179.00 | 1 684 412.00 |