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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 231.00 | 51 540.00 | 480 691.00 | 532 231.00 |
BZ Autres créances | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CF Disponibilités | 156 378.00 | | 156 378.00 | 156 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 286.00 | 51 540.00 | 657 746.00 | 709 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 286.00 | 51 540.00 | 657 746.00 | 709 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | 39 108.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 169.00 | 36 451.00 | | 33 169.00 |
DL TOTAL (I) | 143 727.00 | 185 559.00 | | 143 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 143.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 754.00 | 83 257.00 | | 93 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 836.00 | 346 864.00 | | 363 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 674.00 | 28 238.00 | | 55 674.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 25 919.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 019.00 | 484 420.00 | | 514 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 746.00 | 669 979.00 | | 657 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 623.00 | 50 885.00 | 741 507.00 | 690 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 623.00 | 50 885.00 | 741 507.00 | 690 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 027.00 | |
GE Autres charges | | | 74 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 982.00 | 20 190.00 | | 13 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 982.00 | 20 190.00 | | 13 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 538.00 | 46 929.00 | | 27 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 538.00 | 46 929.00 | | 27 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 556.00 | -26 739.00 | | -13 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | 17 026.00 | | 15 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 440.00 | 658 640.00 | | 756 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 272.00 | 622 189.00 | | 723 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 169.00 | 36 451.00 | | 33 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 384.00 | 13 027.00 | 870.00 | 39 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 384.00 | 13 027.00 | 870.00 | 39 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 384.00 | 13 027.00 | 870.00 | 39 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 027.00 | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 836.00 | 363 836.00 | | 363 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 470 558.00 | | | 470 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 908.00 | 552 908.00 | | 552 908.00 |
VW T.V.A. | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 019.00 | 514 019.00 | | 514 019.00 |