| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 161.00 | 71 643.00 | 520 518.00 | 592 161.00 |
BZ Autres créances | 541 844.00 | | 541 844.00 | 541 844.00 |
CF Disponibilités | 147 278.00 | | 147 278.00 | 147 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 967.00 | 71 643.00 | 1 211 324.00 | 1 282 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 036.00 | 75 712.00 | 1 211 324.00 | 1 287 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 610.00 | 169 822.00 | | 178 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 464.00 | 188 788.00 | | 324 464.00 |
DL TOTAL (I) | 613 074.00 | 468 610.00 | | 613 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 155.00 | 71 344.00 | | 108 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 047.00 | 355 445.00 | | 482 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359.00 | 9 274.00 | | 6 359.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 33 862.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 250.00 | 469 925.00 | | 598 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 324.00 | 938 535.00 | | 1 211 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 250.00 | 469 925.00 | | 598 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 251.00 | 13 653.00 | 2 547 904.00 | 2 534 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 251.00 | 13 653.00 | 2 547 904.00 | 2 534 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 254 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | -59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 254 139.00 | 184 509.00 | | 254 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 155.00 | 68 067.00 | | 108 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 959.00 | 1 885 085.00 | | 2 553 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 495.00 | 1 696 296.00 | | 2 229 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 464.00 | 188 788.00 | | 324 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 86.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 86.00 | | 3 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 047.00 | 482 047.00 | | 482 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 506 708.00 | 506 708.00 | | 506 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VB T. V. A. | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
VC Groupe et associés | 451 525.00 | 451 525.00 | | 451 525.00 |
VI Groupe et associés | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 689.00 | 1 135 689.00 | | 1 135 689.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 250.00 | 598 250.00 | | 598 250.00 |