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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 1 433.00 | 2 636.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069.00 | 1 433.00 | 2 636.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 005.00 | 51 540.00 | 771 465.00 | 823 005.00 |
BZ Autres créances | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CF Disponibilités | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 539.00 | 51 540.00 | 862 998.00 | 914 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 607.00 | 52 973.00 | 865 635.00 | 918 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 930.00 | 28 148.00 | | 86 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 040.00 | 258 782.00 | | 212 040.00 |
DL TOTAL (I) | 408 970.00 | 396 930.00 | | 408 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 137.00 | 77 505.00 | | 21 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 557.00 | 210 915.00 | | 345 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 294.00 | 1 554.00 | | 34 294.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 665.00 | 290 610.00 | | 456 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 635.00 | 687 540.00 | | 865 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 665.00 | 290 610.00 | | 456 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 422.00 | 59 116.00 | 1 244 537.00 | 1 185 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 422.00 | 59 116.00 | 1 244 537.00 | 1 185 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 124 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 1 752.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 1 752.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -1 618.00 | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 460.00 | 100 633.00 | | 82 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 671.00 | 1 888 179.00 | | 1 244 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 631.00 | 1 629 397.00 | | 1 032 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 040.00 | 258 782.00 | | 212 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929.00 | | 1 140.00 | 2 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | 1 140.00 | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 1 863.00 | 593.00 | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 1 863.00 | 593.00 | 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 540.00 | 870.00 | 870.00 | 51 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 540.00 | 870.00 | 870.00 | 51 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 540.00 | 870.00 | 870.00 | 51 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 557.00 | 345 557.00 | | 345 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
UX Autres créances clients | 761 331.00 | 761 331.00 | | 761 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VB T. V. A. | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VC Groupe et associés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VI Groupe et associés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 235.00 | 878 235.00 | | 878 235.00 |
VW T.V.A. | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 665.00 | 456 665.00 | | 456 665.00 |