| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 2 789.00 | 1 280.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069.00 | 2 789.00 | 1 280.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 284.00 | 69 467.00 | 218 817.00 | 288 284.00 |
BZ Autres créances | 208 331.00 | | 208 331.00 | 208 331.00 |
CF Disponibilités | 587 485.00 | | 587 485.00 | 587 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 404.00 | 69 467.00 | 1 018 937.00 | 1 088 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 472.00 | 72 256.00 | 1 020 217.00 | 1 092 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 970.00 | 86 930.00 | | 98 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 852.00 | 212 040.00 | | 470 852.00 |
DL TOTAL (I) | 679 822.00 | 408 970.00 | | 679 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 650.00 | 21 137.00 | | 100 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 358.00 | 345 557.00 | | 199 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721.00 | 34 294.00 | | 3 721.00 |
EA Autres dettes | 12 057.00 | 636.00 | | 12 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 608.00 | 49 216.00 | | 24 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 395.00 | 456 665.00 | | 340 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 217.00 | 865 635.00 | | 1 020 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 395.00 | 456 665.00 | | 340 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 935.00 | 10 129.00 | 1 885 064.00 | 1 874 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 935.00 | 10 129.00 | 1 885 064.00 | 1 874 935.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 185 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 477.00 | 1 809.00 | | 10 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 403.00 | 1 809.00 | | 28 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 808.00 | -1 809.00 | | -22 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 110.00 | 82 460.00 | | 183 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 723.00 | 1 244 671.00 | | 1 890 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 871.00 | 1 032 631.00 | | 1 419 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 852.00 | 212 040.00 | | 470 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 1 356.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 356.00 | | 1 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 540.00 | 17 927.00 | | 51 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 540.00 | 17 927.00 | | 51 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 540.00 | 17 927.00 | | 51 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 358.00 | 199 358.00 | | 199 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
UX Autres créances clients | 205 443.00 | 205 443.00 | | 205 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
VB T. V. A. | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
VC Groupe et associés | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
VI Groupe et associés | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 919.00 | 500 919.00 | | 500 919.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 395.00 | 340 395.00 | | 340 395.00 |