| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 3 983.00 | 86.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069.00 | 3 983.00 | 86.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 197.00 | 71 643.00 | 456 554.00 | 528 197.00 |
BZ Autres créances | 193 060.00 | | 193 060.00 | 193 060.00 |
CF Disponibilités | 287 334.00 | | 287 334.00 | 287 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 092.00 | 71 643.00 | 938 448.00 | 1 010 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 161.00 | 75 626.00 | 938 535.00 | 1 014 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 822.00 | 98 970.00 | | 169 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 788.00 | 470 852.00 | | 188 788.00 |
DL TOTAL (I) | 468 610.00 | 679 822.00 | | 468 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 344.00 | 100 650.00 | | 71 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 445.00 | 199 358.00 | | 355 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | 3 721.00 | | 9 274.00 |
EA Autres dettes | 33 862.00 | 12 057.00 | | 33 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 925.00 | 340 395.00 | | 469 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 535.00 | 1 020 217.00 | | 938 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 877.00 | 27 160.00 | 1 883 037.00 | 1 855 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 877.00 | 27 160.00 | 1 883 037.00 | 1 855 877.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 184 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 10 477.00 | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176.00 | 17 927.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 28 403.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | -22 808.00 | | -3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 067.00 | 183 110.00 | | 68 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 085.00 | 1 890 723.00 | | 1 885 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 296.00 | 1 419 871.00 | | 1 696 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 788.00 | 470 852.00 | | 188 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 1 194.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 194.00 | | 2 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 467.00 | 2 176.00 | | 69 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 467.00 | 2 176.00 | | 69 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 467.00 | 2 176.00 | | 69 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 445.00 | 355 445.00 | | 355 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
UX Autres créances clients | 442 745.00 | 442 745.00 | | 442 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VB T. V. A. | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VC Groupe et associés | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
VI Groupe et associés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 758.00 | 722 758.00 | | 722 758.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 925.00 | 469 925.00 | | 469 925.00 |