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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 595.00 | | 2 427 595.00 | 2 427 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 879.00 | | 406 879.00 | 406 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 474.00 | | 2 834 474.00 | 2 834 474.00 |
CU Autres participations | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 940.00 | 707 940.00 | | 707 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 045.00 | 1 464 581.00 | | 1 510 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 506.00 | 105 464.00 | | 70 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 285.00 | 2 348 779.00 | | 2 359 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 075.00 | 335 911.00 | | 259 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 005.00 | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 102.00 | 219 768.00 | | 207 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 189.00 | 564 756.00 | | 475 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 474.00 | 2 913 535.00 | | 2 834 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | -41 448.00 | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 445.00 | 523 552.00 | | 554 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 939.00 | 418 088.00 | | 483 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 506.00 | 105 464.00 | | 70 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 259.00 | | 37 336.00 | 2 390 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 259.00 | | 37 336.00 | 2 390 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 673.00 | 239 673.00 | | 239 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VI Groupe et associés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 911.00 | 45 316.00 | 117 595.00 | 162 911.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 189.00 | 475 189.00 | | 475 189.00 |