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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 116.00 | | 2 774 116.00 | 2 774 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 103.00 | | 121 103.00 | 121 103.00 |
BZ Autres créances | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 046.00 | | 723 046.00 | 723 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 162.00 | | 3 497 162.00 | 3 497 162.00 |
CU Autres participations | 2 709 356.00 | | 2 709 356.00 | 2 709 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 940.00 | 707 940.00 | | 707 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 705.00 | 1 423 947.00 | | 1 534 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 601.00 | 110 756.00 | | 79 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 039.00 | 2 313 439.00 | | 2 393 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 92.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 456.00 | 589 469.00 | | 673 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 9 643.00 | | 10 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 448.00 | 380 136.00 | | 228 448.00 |
EA Autres dettes | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 122.00 | 979 339.00 | | 1 104 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 162.00 | 3 292 778.00 | | 3 497 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 19 651.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 19 651.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 3 735.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 481.00 | -1 136.00 | | 32 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 020.00 | 758 257.00 | | 442 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 420.00 | 647 499.00 | | 362 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 601.00 | 110 758.00 | | 79 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 361.00 | | 755.00 | 2 773 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773 361.00 | | 755.00 | 2 773 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 024.00 | | 588 024.00 | 588 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 602.00 | 166 602.00 | | 166 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 013.00 | 192 013.00 | | 192 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | | 121 103.00 | | |
VB T. V. A. | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VC Groupe et associés | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VP Divers | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 959.00 | 189 199.00 | 64 760.00 | 253 959.00 |
VW T.V.A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 122.00 | 516 098.00 | 588 024.00 | 1 104 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |