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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 361.00 | | 2 773 361.00 | 2 773 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BZ Autres créances | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 417.00 | | 519 417.00 | 519 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 778.00 | | 3 292 778.00 | 3 292 778.00 |
CU Autres participations | 2 709 356.00 | | 2 709 356.00 | 2 709 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 940.00 | 707 940.00 | | 707 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 947.00 | 1 384 903.00 | | 1 423 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 758.00 | 139 044.00 | | 110 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 439.00 | 2 302 681.00 | | 2 313 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 113.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 469.00 | 544 120.00 | | 589 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 432.00 | | 9 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 136.00 | 301 295.00 | | 380 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 339.00 | 854 961.00 | | 979 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 778.00 | 3 181 028.00 | | 3 292 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 004.00 | | 581 004.00 | 581 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 004.00 | | 581 004.00 | 581 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 651.00 | 23 386.00 | | 19 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | -23 386.00 | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136.00 | -62 876.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 257.00 | 727 006.00 | | 758 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 499.00 | 587 962.00 | | 647 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 758.00 | 139 044.00 | | 110 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 881.00 | | 4 481.00 | 2 768 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 881.00 | | 4 481.00 | 2 768 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 167.00 | | 581 167.00 | 581 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
UP Prêts | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 316.00 | 194 310.00 | 194 310.00 | 258 316.00 |
VW T.V.A. | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 339.00 | 398 173.00 | | 979 339.00 |