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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 873.00 | | 2 774 873.00 | 2 774 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
BZ Autres créances | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 800.00 | | 422 800.00 | 422 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 673.00 | | 3 197 673.00 | 3 197 673.00 |
CU Autres participations | 2 709 356.00 | | 2 709 356.00 | 2 709 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 940.00 | 707 940.00 | | 707 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 305.00 | 1 534 705.00 | | 1 614 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 988.00 | 79 601.00 | | 86 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 028.00 | 2 393 039.00 | | 2 480 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 617.00 | 673 456.00 | | 506 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 10 142.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 096.00 | 228 448.00 | | 201 096.00 |
EA Autres dettes | | 192 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 645.00 | 1 104 122.00 | | 717 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 673.00 | 3 497 162.00 | | 3 197 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 32 481.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 625.00 | 442 020.00 | | 629 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 637.00 | 362 420.00 | | 542 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 988.00 | 79 601.00 | | 86 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 116.00 | | 757.00 | 2 774 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 116.00 | | 757.00 | 2 774 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 287.00 | 494 287.00 | | 494 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VP Divers | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 731.00 | 98 213.00 | 65 518.00 | 163 731.00 |
VW T.V.A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 645.00 | 717 645.00 | | 717 645.00 |