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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 881.00 | | 2 768 881.00 | 2 768 881.00 |
BZ Autres créances | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 147.00 | | 412 147.00 | 412 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 028.00 | | 3 181 028.00 | 3 181 028.00 |
CU Autres participations | 2 705 708.00 | | 2 705 708.00 | 2 705 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 940.00 | 707 940.00 | | 707 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 903.00 | 1 380 141.00 | | 1 384 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 044.00 | 104 762.00 | | 139 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 681.00 | 2 263 637.00 | | 2 302 681.00 |
DP Provisions pour risques | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 70.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 120.00 | 391 889.00 | | 544 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 360.00 | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 295.00 | 272 051.00 | | 301 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 961.00 | 673 369.00 | | 854 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 028.00 | 2 937 007.00 | | 3 181 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 386.00 | 92.00 | | -23 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 876.00 | -27 269.00 | | -62 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 006.00 | 621 814.00 | | 727 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 962.00 | 517 051.00 | | 587 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 044.00 | 104 762.00 | | 139 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 670.00 | | 310 161.00 | 2 508 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 950.00 | 2 768 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 950.00 | 2 768 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 670.00 | | 310 161.00 | 2 508 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 158.00 | 539 158.00 | | 539 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 337.00 | 191 337.00 | | 191 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 040.00 | 73 867.00 | 63 173.00 | 137 040.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 961.00 | 854 961.00 | | 854 961.00 |