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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 622.00 | 28 781.00 | 4 842.00 | 33 622.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 1 492.00 | 13 385.00 | 14 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 529.00 | 4 100.00 | 12 429.00 | 16 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 287.00 | 52 379.00 | 28 907.00 | 81 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 479.00 | 86 752.00 | 77 728.00 | 164 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 503.00 | 10 336.00 | 282 167.00 | 292 503.00 |
BT Marchandises | 4 653.00 | 4 317.00 | 336.00 | 4 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 206.00 | 4 792.00 | 480 414.00 | 485 206.00 |
BZ Autres créances | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
CF Disponibilités | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 845.00 | 19 445.00 | 1 081 400.00 | 1 100 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 324.00 | 106 197.00 | 1 159 127.00 | 1 265 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 455.00 | 4 500.00 | | 12 455.00 |
DG Autres réserves | 112 656.00 | 12.00 | | 112 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 952.00 | 159 098.00 | | 147 952.00 |
DL TOTAL (I) | 658 062.00 | 548 611.00 | | 658 062.00 |
DP Provisions pour risques | 13 644.00 | 7 426.00 | | 13 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 644.00 | 7 426.00 | | 13 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 171 577.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 149.00 | 55 101.00 | | 59 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 226.00 | 127 881.00 | | 124 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 949.00 | 141 784.00 | | 141 949.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | 9 635.00 | | 9 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 023.00 | 30 386.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 421.00 | 536 363.00 | | 487 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 127.00 | 1 092 400.00 | | 1 159 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 779.00 | 450 629.00 | 2 258 408.00 | 1 807 779.00 |
FG Production vendue services | 241 623.00 | | 241 623.00 | 241 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 402.00 | 450 629.00 | 2 500 031.00 | 2 049 402.00 |
FM Production stockée | | | 81 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 928.00 | 3 000.00 | | 8 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 90.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 007.00 | 7 426.00 | | 12 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 569.00 | 9 812.00 | | 12 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | -6 812.00 | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 594.00 | 16 298.00 | | 47 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 648.00 | 2 602 510.00 | | 2 657 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 697.00 | 2 443 411.00 | | 2 509 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 952.00 | 159 098.00 | | 147 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 617.00 | | 16 891.00 | 158 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 028.00 | 164 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 571.00 | 33 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 112 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 907.00 | | 5 286.00 | 37 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 705.00 | | 11 444.00 | 102 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 005.00 | | 160.00 | 18 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 675.00 | 18 154.00 | 11 077.00 | 79 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 428.00 | 924.00 | 9 571.00 | 37 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 246.00 | 17 230.00 | 1 506.00 | 42 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 426.00 | 10 636.00 | 4 418.00 | 7 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 735.00 | 93.00 | 1 174.00 | 15 735.00 |
6T Sur comptes clients | 7 905.00 | | 3 114.00 | 7 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 640.00 | 93.00 | 4 288.00 | 23 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 066.00 | 10 729.00 | 8 706.00 | 31 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 4 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 636.00 | 4 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 226.00 | 124 226.00 | | 124 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
UX Autres créances clients | 479 456.00 | | | 479 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 30 000.00 | 105 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 273.00 | 549 109.00 | 18 165.00 | 567 273.00 |
VW T.V.A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 421.00 | 342 997.00 | 136 424.00 | 479 421.00 |