| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 622.00 | 29 536.00 | 4 087.00 | 33 622.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 2 980.00 | 11 898.00 | 14 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 139.00 | 5 989.00 | 13 149.00 | 19 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 196.00 | 55 431.00 | 50 765.00 | 106 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 999.00 | 93 935.00 | 98 063.00 | 191 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 358.00 | 12 799.00 | 253 559.00 | 266 358.00 |
BT Marchandises | 4 346.00 | 4 010.00 | 336.00 | 4 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 678.00 | 3 171.00 | 518 506.00 | 521 678.00 |
BZ Autres créances | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 549.00 | 19 980.00 | 1 064 569.00 | 1 084 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 547.00 | 113 916.00 | 1 162 632.00 | 1 276 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 853.00 | 12 455.00 | | 19 853.00 |
DG Autres réserves | 214 710.00 | 112 656.00 | | 214 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | 147 952.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 635 956.00 | 658 062.00 | | 635 956.00 |
DP Provisions pour risques | 14 159.00 | 13 644.00 | | 14 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 159.00 | 13 644.00 | | 14 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 135 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 680.00 | 59 149.00 | | 47 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 8 000.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | 124 226.00 | | 97 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 952.00 | 141 949.00 | | 127 952.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | 9 075.00 | | 10 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 558.00 | 10 023.00 | | 123 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 517.00 | 487 421.00 | | 512 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 632.00 | 1 159 127.00 | | 1 162 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 533 587.00 | 638 240.00 | 2 171 826.00 | 1 533 587.00 |
FG Production vendue services | 260 177.00 | | 260 177.00 | 260 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 764.00 | 638 240.00 | 2 432 004.00 | 1 793 764.00 |
FM Production stockée | | | -26 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 8 928.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 562.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | 12 007.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | 12 569.00 | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -3 641.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 47 594.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 840.00 | 2 657 648.00 | | 2 527 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 447.00 | 2 509 697.00 | | 2 511 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 393.00 | 147 952.00 | | 16 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422.00 | 5 067.00 | | 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 479.00 | | 51 327.00 | 164 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 807.00 | 191 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 807.00 | 140 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 692.00 | | 51 327.00 | 112 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 752.00 | 25 668.00 | 18 484.00 | 86 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 781.00 | 755.00 | | 28 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 971.00 | 24 912.00 | 18 484.00 | 57 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 644.00 | 515.00 | | 13 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 654.00 | 2 462.00 | 307.00 | 14 654.00 |
6T Sur comptes clients | 4 792.00 | 3 171.00 | 4 792.00 | 4 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 445.00 | 5 634.00 | 5 099.00 | 19 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 090.00 | 6 149.00 | 5 099.00 | 33 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634.00 | 5 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
UX Autres créances clients | 516 921.00 | | | 516 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 677.00 | 637 513.00 | 18 165.00 | 655 677.00 |
VW T.V.A. | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 131.00 | 437 131.00 | 75 000.00 | 512 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |