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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 207.00 | 48 436.00 | 9 771.00 | 58 207.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 7 443.00 | 7 434.00 | 14 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 956.00 | 14 550.00 | 12 407.00 | 26 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 654.00 | 69 344.00 | 7 310.00 | 76 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 195.00 | 139 772.00 | 125 423.00 | 265 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 302.00 | 29 369.00 | 255 932.00 | 285 302.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | 2 039.00 | 336.00 | 2 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 977.00 | 2 081.00 | 270 896.00 | 272 977.00 |
BZ Autres créances | 125 792.00 | | 125 792.00 | 125 792.00 |
CF Disponibilités | 363 048.00 | | 363 048.00 | 363 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 612.00 | 33 490.00 | 1 092 122.00 | 1 125 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 807.00 | 173 262.00 | 1 217 545.00 | 1 390 807.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 986.00 | 21 618.00 | | 22 986.00 |
DG Autres réserves | 158 739.00 | 171 250.00 | | 158 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 903.00 | 27 358.00 | | -98 903.00 |
DL TOTAL (I) | 467 823.00 | 605 225.00 | | 467 823.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 2 241.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 2 241.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 500.00 | 45 000.00 | | 392 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 279.00 | 25 279.00 | | 90 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258.00 | 2 223.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 397.00 | 138 784.00 | | 58 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 387.00 | 90 581.00 | | 98 387.00 |
EA Autres dettes | 46 168.00 | 14 788.00 | | 46 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 233.00 | 57 157.00 | | 53 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 223.00 | 373 812.00 | | 743 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 545.00 | 981 278.00 | | 1 217 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 408.00 | | 87 254.00 | 206 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 467.00 | 265 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 467.00 | 118 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 953.00 | | 17 254.00 | 40 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 70 000.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 870.00 | 32 616.00 | 19 713.00 | 126 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 450.00 | 16 985.00 | | 31 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 420.00 | 15 630.00 | 19 713.00 | 95 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241.00 | 9 564.00 | 5 305.00 | 2 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 895.00 | 19 514.00 | | 11 895.00 |
6T Sur comptes clients | 16 931.00 | | 14 850.00 | 16 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 826.00 | 19 514.00 | 14 850.00 | 28 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 068.00 | 29 078.00 | 20 155.00 | 31 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 855.00 | 269 855.00 | | 269 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 500.00 | 15 000.00 | 377 500.00 | 392 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 465.00 | 415 965.00 | 18 500.00 | 434 465.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 965.00 | 271 186.00 | 467 779.00 | 738 965.00 |