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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 694.00 | 30 388.00 | 8 306.00 | 38 694.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 4 467.00 | 10 410.00 | 14 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 956.00 | 8 788.00 | 18 169.00 | 26 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 064.00 | 66 655.00 | 54 408.00 | 121 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 922.00 | 110 299.00 | 109 624.00 | 219 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 025.00 | 7 206.00 | 253 818.00 | 261 025.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | 336.00 | 2 912.00 | 3 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 153.00 | 26 561.00 | 375 592.00 | 402 153.00 |
BZ Autres créances | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
CF Disponibilités | 183 413.00 | | 183 413.00 | 183 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 301.00 | 34 104.00 | 944 197.00 | 978 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 223.00 | 144 403.00 | 1 053 821.00 | 1 198 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 672.00 | 19 853.00 | | 20 672.00 |
DG Autres réserves | 191 783.00 | 214 710.00 | | 191 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 912.00 | 16 393.00 | | 18 912.00 |
DL TOTAL (I) | 616 368.00 | 635 956.00 | | 616 368.00 |
DP Provisions pour risques | 12 206.00 | 14 159.00 | | 12 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 206.00 | 14 159.00 | | 12 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 105 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 813.00 | 47 680.00 | | 37 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 286.00 | 386.00 | | 13 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 143.00 | 97 573.00 | | 102 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 711.00 | 127 952.00 | | 129 711.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | 10 368.00 | | 17 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 854.00 | 123 558.00 | | 49 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 247.00 | 512 517.00 | | 425 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 821.00 | 1 162 632.00 | | 1 053 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 541 853.00 | 425 081.00 | 1 966 934.00 | 1 541 853.00 |
FG Production vendue services | 206 904.00 | | 206 904.00 | 206 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 757.00 | 425 081.00 | 2 173 838.00 | 1 748 757.00 |
FM Production stockée | | | -6 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 764.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 986.00 | 6 500.00 | | 8 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 939.00 | 6 500.00 | | 10 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 826.00 | 5 324.00 | | 11 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 826.00 | 7 336.00 | | 11 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -836.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 1 581.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 903.00 | 2 527 840.00 | | 2 298 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 991.00 | 2 511 447.00 | | 2 279 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 912.00 | 16 393.00 | | 18 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 999.00 | | 47 901.00 | 191 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 977.00 | 219 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 977.00 | 162 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 622.00 | | 5 072.00 | 33 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 211.00 | | 42 663.00 | 140 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | | 166.00 | 18 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 935.00 | 24 514.00 | 8 151.00 | 93 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 536.00 | 852.00 | | 29 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 400.00 | 23 662.00 | 8 151.00 | 64 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 159.00 | | 1 953.00 | 14 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 809.00 | | 9 266.00 | 16 809.00 |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | 23 764.00 | 374.00 | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 980.00 | 23 764.00 | 9 640.00 | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 140.00 | 23 764.00 | 11 593.00 | 34 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 764.00 | 9 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
UX Autres créances clients | 354 750.00 | 354 750.00 | | 354 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 537.00 | 480 206.00 | 18 331.00 | 498 537.00 |
VW T.V.A. | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 961.00 | 366 961.00 | 45 000.00 | 411 961.00 |