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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 953.00 | 31 450.00 | 9 503.00 | 40 953.00 |
AP Constructions | 14 877.00 | 5 955.00 | 8 922.00 | 14 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 956.00 | 11 669.00 | 15 288.00 | 26 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 121.00 | 77 796.00 | 27 325.00 | 105 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 408.00 | 126 870.00 | 79 539.00 | 206 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 977.00 | 9 855.00 | 266 122.00 | 275 977.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | 2 039.00 | 336.00 | 2 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 449.00 | 16 931.00 | 396 517.00 | 413 449.00 |
BZ Autres créances | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CF Disponibilités | 121 925.00 | | 121 925.00 | 121 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 566.00 | 28 826.00 | 901 740.00 | 930 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 974.00 | 155 696.00 | 981 278.00 | 1 136 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 618.00 | 20 672.00 | | 21 618.00 |
DG Autres réserves | 171 250.00 | 191 783.00 | | 171 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 358.00 | 18 912.00 | | 27 358.00 |
DL TOTAL (I) | 605 225.00 | 616 368.00 | | 605 225.00 |
DP Provisions pour risques | 2 241.00 | 12 206.00 | | 2 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241.00 | 12 206.00 | | 2 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 75 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 279.00 | 37 813.00 | | 25 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223.00 | 13 286.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 784.00 | 102 143.00 | | 138 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 581.00 | 129 711.00 | | 90 581.00 |
EA Autres dettes | 14 788.00 | 17 440.00 | | 14 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 157.00 | 49 854.00 | | 57 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 812.00 | 425 247.00 | | 373 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 278.00 | 1 053 821.00 | | 981 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 922.00 | | 4 364.00 | 219 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 878.00 | 206 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 878.00 | 146 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 694.00 | | 2 259.00 | 38 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 897.00 | | 1 935.00 | 162 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 331.00 | | 170.00 | 18 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 299.00 | 23 116.00 | 6 545.00 | 110 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 388.00 | 1 062.00 | | 30 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 910.00 | 22 054.00 | 6 545.00 | 79 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 206.00 | 2 353.00 | 12 318.00 | 12 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 542.00 | 4 352.00 | | 7 542.00 |
6T Sur comptes clients | 26 561.00 | 14 850.00 | 24 480.00 | 26 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 104.00 | 19 202.00 | 24 480.00 | 34 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 310.00 | 21 555.00 | 36 798.00 | 46 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 202.00 | 24 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 353.00 | 12 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 784.00 | 138 784.00 | | 138 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 380 627.00 | 380 627.00 | | 380 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 358.00 | 493 858.00 | 18 500.00 | 512 358.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 589.00 | 356 589.00 | 15 000.00 | 371 589.00 |