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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 085.00 | 8 456.00 | 6 629.00 | 15 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 149.00 | 8 456.00 | 17 693.00 | 26 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 236.00 | | 579 236.00 | 579 236.00 |
BZ Autres créances | 49 049.00 | | 49 049.00 | 49 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CF Disponibilités | 311 520.00 | | 311 520.00 | 311 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 998 555.00 | | 998 555.00 | 998 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 704.00 | 8 456.00 | 1 016 248.00 | 1 024 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DH Report à nouveau | 247 163.00 | 195 089.00 | | 247 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 364.00 | 209 594.00 | | 185 364.00 |
DL TOTAL (I) | 499 339.00 | 471 495.00 | | 499 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 629.00 | 4 423.00 | | 61 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 205.00 | 68 004.00 | | 28 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 634.00 | 257 765.00 | | 323 634.00 |
EA Autres dettes | 103 442.00 | 145 686.00 | | 103 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 910.00 | 475 878.00 | | 516 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 248.00 | 947 373.00 | | 1 016 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 910.00 | | | 516 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 207.00 | | 1 055 207.00 | 1 055 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 207.00 | | 1 055 207.00 | 1 055 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 108.00 | 85 032.00 | | 72 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 061.00 | 1 024 314.00 | | 1 060 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 697.00 | 814 720.00 | | 874 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 364.00 | 209 594.00 | | 185 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 702.00 | | 6 492.00 | 23 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 26 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 15 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 638.00 | | 6 492.00 | 12 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141.00 | 4 360.00 | 4 045.00 | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141.00 | 4 360.00 | 4 045.00 | 8 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
UX Autres créances clients | 579 236.00 | | | 579 236.00 |
VB T. V. A. | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VI Groupe et associés | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 349.00 | 628 285.00 | 11 065.00 | 639 349.00 |
VW T.V.A. | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 910.00 | 516 910.00 | | 516 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
ST Autres comptes | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 201.00 | | | 211 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
ZE Dividendes | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 120.00 | | | 214 120.00 |